Lieferantenzahlungen - Erfassung von Sammeleingangsrechnungen

Vorbereitende Arbeit:

1. In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld Neue Erfassung für Eingangsrechnungen auf Ja gesetzt werden
2. Jetzt verschwinden automatisch die Menüpunkte 6,6,3 - 6,4,4 - 6,6,6 - 6,6,8 - 6,6,9 - 6,6,16 da diese nicht mehr gebraucht werden.
   
   

Permanente Arbeiten:
Die Erfassung erfolgt über den Menüpunkt 6,6,5, ebenso das Ändern und das Löschen.

Zielsetzung:

1. Das Buchen von einzelnen Eingangsrechnungen als auch zusätzlich von Sammeleingangsrechnungen.
2. Es sind mehrere Buchungen für DATEV möglich, auch unterschiedliche Mehrwertsteuersätze.
3. Eine Sammeleingangsrechnung kann auf verschiedene Kommissionsnummern aufgeteilt werden.
4. Das Controlling-Journal 7,18 berücksichtigt die entsprechende Splittung auf verschiedene Kommissionen.
5. Zusätzlich können die Eingangsrechnungen auch auf Gültigkeit der Einkaufspreise überprüft werden.
   
   

Vorgehensweise:

1. Üblicherweise wird nur die obere Hälfe der Maske gebraucht. Nur diese muss gefüllt sein werden.
2. Der Block links unten wird dann verwendet, wenn die Einkaufspreise gleichzeitig geprüft werden sollen.
3. Der Maskenblock rechts unten wird nur dann benötigt, wenn entweder auf verschiedene Mehrwertsteuersätze/Datevkonten gebucht werden soll, oder auf verschiedene Kommissionsnummern.
   
   

Import von Rechnungen im ZUGFeRD-Format:
Über einen Button „Import“ in der Ribbon-Leiste oder per Drag and Drop auf das entsprechende Dialogfeld können Rechnungen im ZUGFeRD-Format importiert werden. Dabei muss es sich im eine PDF-Datei mit eingebetteter XML-Datei oder eine XML-Datei handeln. Die Rechnungsdaten werden ausgelesen und in die entsprechenden Felder eingetragen. Anhand von Lieferanten-Nummer und Kundenbestell-Nummer aus der Rechnung wird versucht, Lieferanten und Vorgang zu ermitteln. Falls vorhanden, wird die Bankverbindung aus der Rechnung eingetragen.