Datev-Export Mögliche Fehlerursachen bei der Übertragung

Rechnungsausgang

1. Debitoren-Nr. fehlt.
   Kann in 7.2.3 einer Rechnungsposition unter „Zusatzdaten“ geprüft und nachgetragen werden. Bitte dann auch im Kundenstamm prüfen.
2. Debitoren-Nr. fehlt im Kundenexport.
   Wenn die Rechnungsanschrift nicht aus dem Stamm ausgelesen wurde oder in Name1 geändert wurde, fehlt die Kunden-Satz-Nr.-Zuordnung (auch im Offenen Posten). Dann wird stattdessen der Auftragskunde genommen, der möglicherweise keine Debitoren-nummer hat.
3. DATEV-Konten (Erlöse) im DATEV-Export CSV (Programm 6.7.5) unter „Einstellungen“ „Kontendaten“ ist nicht korrekt eingetragen.
   Hier sollte für jeden möglichen Steuersatz in allen Felder ein korrektes Konto eingetragen sein.
4. UStId-Nummer eines EU-Ausländers ist leer oder falsch
   Muss den Konventionen entsprechend eingetragen sein in 5.1.4 Seite 2.
5. Zahlungsbedingungen sind nicht korrekt.
   Hier sind im Beispiel (im F2-Fenster) die Schreibweisen gleich zu halten. Wurde im Einzelfall davon abgewichen (in einer Rechnungsposition dieser Rechnung in 7.2.3 unter „Zusatzdaten“ prüfen) so kann die Schreibweise die Ursache sein.
6. Zahlungsbedingungs-Code ist nicht korrekt.
   Hier sind im Beispiel (im F2-Fenster) bei allen Bedingungen unter „DATEV-Nr.“ einen in DATEV angelegten DATEV-Code eintragen.
7. Steuersatz und -code sind nicht korrekt.
   Dieser ist in 7.2.3 pro Rechnungsposition eingetragen. Dieser greift aber nur, wenn dort unter „Zusatzdaten“ der MWST-Code = 1 verwendet wird. Ist in den „Zusatzdaten“ der MWST-Code nicht gleich 1, so wird die ganze Rechnung mit diesem Steuersatz versteuert. Jeder verwendete Steuercode muss gemäß Punkt 1 einem Konto zugeordnet werden. EU-Ausländer werden normal nicht besteuert und ein EU DATEV-Konto voraus. Wurde ein EU-Kunde aber besteuert, muss dort das EU DATEV-Konto, wie in Punkt 2 beschrieben, eingetragen sein.
8. Rechnungswerte wurden geändert.
   Menge, Preise, Datum oder die Rechnungs-Nr. wurden in 7.2.3 in den jeweiligen Rechnungspositionen, den Zusatzdaten oder durch Absturz falsch weggeschrieben. Hier müssen alle Rechnungspositionen und die „Zusatzdaten“ auf Übereinstimmung geprüft und ggf. Werte korrigiert werden.
9. Rechnungsbetrag ist 0,00.
   Rechnungen mit Buchungswert 0,00 können nicht übertragen werden. Bitte manuell buchen bzw. notieren in DATEV.
10. EU-Rechnung wird auf Drittland kontiert.
    Wenn steuerfrei, liegt es an fehlender UStId-Nr. im Kundenstamm zur Zeit der Rechnungsstellung. Diese kann man zwar im Stamm nachtragen. aber nicht in der Rechnung. Demnach muss diese Rechnung dann manuell in der Buchhaltung umgebucht werden.

Oder das Länderkürzel aus er PLZ der Rechnungsanschrift ist nicht in der Länderliste in 5,5,4 Satz-Nr. 3002 enthalten. Dann dort erweitern.

Rechnungseingang

1. UStID-Nummer eines EU-Ausländers ist leer oder falsch
   Muss den Konventionen entsprechend eingetragen sein in 5.2.4 Seite 2.
2. DATEV-Konto (Wareneingänge Kostenkonten) in 6.6.4 ist nicht korrekt eingetragen.
3. Kreditoren-Nr. fehlt.
   Kann in 6.6.4 geprüft und nachgetragen werden
4. MWST-Codes sind nicht korrekt in 6.6.5 eingetragen.
5. Zahlungsbedingungen sind nicht korrekt.
   Hier sind im Beispiel (im F2-Fenster) die Schreibweisen gleich zu halten. Wurde im Einzelfall davon abgewichen so kann die Schreibweise die Ursache sein.
6. Rechnungsnummer enthält keine Zahlen.
   Dies ist für den Belegtext notwendig. Bitte in 6.6.4 nachtragen.
7. Rechnungsdatum fehlt in 6.6.4
8. Rechnungsbetrag oder Nettobetrag fehlt

Zahlungseingang

1. Kunde ist nicht gespeichert oder Rechnung wurde auf abweichende Rechnungsanschrift gestellt.
   Sie erkennen das an der Kunden Satz Nr. 0 in 6.3.6. Diese Zahlungen können prinzipiell nicht übertragen werden, weil keine Debitoren-Nr. und für EU-Ausländer keine UStId-Nr. zuordenbar ist. Man könnte die Adresse in 5.1.4 nachtragen und dort eine Debitoren-Nummer und für EU-Ausländer eine UStId-Nr. hinterlegen. Danach kann die Satznummer dieser Adresse in 6.3.6 nachgetragen werden. Damit kann dieser Satz auch übertragen werden.
2. DATEV-Konto (Bank) fehlerhaft in 6.3.6 im Zahlungsposten der Rechnung eingetragen.
   Hier muss stehen z.B. "ZAHLUNG/DB#1200". Bitte prüfen Sie auch prinzipiell in 5.4.4 unter "Bankkürzel" den Eintrag (2 Stellen Kürzel, 20 Stellen Bankname, max. 4 Stellen DATEV-Konto Bank).
3. Es handelt sich um eine Rechnung, die mit einer gleich hohen Gutschrift verrechnet wurde bei 0,00 EUR Zahlbetrag. Dies ist absolut korrekt, wenn bei der Verrechnung das Bankkürzel nicht zugewiesen wurde, da es ja keine echten Zahlungseingänge sind. Das kann man aber umgehen, indem man als Bankkürzel ein Verrechnungskonto verwendet z.B. VK Verrechnungskonto 1360. Damit werden auch diese Ausbuchungen mit in der DATEV ausgebucht. Wenn das so sein soll, bitte die Konto Nr. und das Bankkürzel in 6.3.6 bei den beiden Zahlungen nachtragen, z.B. ZAHLUNG/VK#1360.
4. Zahlbetrag ist 0,00.
   D.h. es wurde nachträglich ein offener Restbetrag ausgebucht. Das bedeutet, dass der ausgebuchte Betrag zwar als Skonto gewertet wird, aber eine Wert-0-Buchung übertragen würde. Zahlungen mit Buchungswert 0,00 können nicht übertragen werden. Bitte manuell buchen in DATEV.
5. UStId-Nummer eines EU-Ausländers ist inkorrekt.
   Muss den Konventionen entsprechend eingetragen sein in 5.1.4 Seite 2
6. Rechnungswerte (Beträge, Datum, Rechnungs-Nr.) wurden manuell geändert oder durch Absturz falsch weggeschrieben. Hier müssen zunächst mit 5.4.12 die Offenen Posten reorganisiert und danach evtl. diese Werte in 6,3,6 korrigiert werden.

Zahlungsausgang

1. Abbuchungsdatum fehlt in 6.6.16.4 bzw. 6.6.17.4.
2. DATEV-Konto(Bank) fehlerhaft in 6.6.16.4 bzw. 6.6.17.4 eingetragen. Hier bitte neu auswählen mit der F2-Taste. Bitte prüfen Sie auch prinzipiell in 5.4.4 unter "Bankkürzel" den Eintrag (2 Stellen Kürzel, 1 frei, 20 Stellen Bankname, 1 frei, 4 Stellen DATEV-Konto Bank).
3. UStId-Nummer eines EU-Ausländers ist leer oder falsch
   Muss den Konventionen entsprechend eingetragen sein in 5.2.4 Seite 2.
4. Kreditoren-Nr. fehlt.
   Kann in 6.6.5 geprüft und über den Knopf „Lief.-Änderung“ nachgetragen werden
5. MWST-Code sind nicht korrekt in 6.6.5 eingetragen, d.h. nur MWST-Codes 0...2 sind zulässig.
6. Zahlungsbedingungen sind nicht korrekt. Hier sind im Beispiel (im F2-Fenster) die Schreibweisen gleich zu halten. Wurde im Einzelfall davon abgewichen, so kann die Schreibweise die Ursache sein.
7. Rechnungsnummer in 6.6.16.4 bzw. 6.6.17.4 und 6.6.5 enthält keine Zahlen. Dies ist für den Belegtext notwendig. Bitte in allen vorgenannten Bereichen nachtragen.
8. Zahlbetrag (Nettobetrag) fehlt in 6.6.16.4 bzw. in 6.6.17.4
9. Rechnungsbetrag fehlt in 6.6.5
10. Das bei dem Zahllauf verwendete Bankkürzel/Bank-DATEV-Konto ist nicht mehr als Bankkürzel/Bank-DATEV-Konto in 5.4.4 Bankkürzel hinterlegt.