Datev Rechnungswesen, Import von Offenen Posten nach CDH Office

Grundsätzliches:

Datev Rechnungswesen V6.1 kann regelmäßig Offene Posten zur Verfügung stellen, die dann per Tool (oder nächtlicher Aufgabenplanung) in CDH Office importiert werden. Dabei werden prinzipiell alle OPs gelöscht und neu importiert.

Einrichtung:

1. Das Programm CDHAutoOPImport_DATEV_to_CDH.exe wird benötigt
2. In C:\CDH die Datei CDHAutoOPImport_DATEV_to_CDH_Dateipfad.txt anlegen und den kompletten Dateipfad der exportieren OP Datei aus Datev Rechnungswesen manuell eintragen.
3. Ggf. nächtliche Aufgabenplanung erstellen, empfehlenswerterweise „vor“ CRM-Aktualisierung.
4. Bei jeder Benutzung des Programmes wird eine gleichnamige Log-Datei erstellt, diese liegt im Server/CDH/ Backup_Fibu.
5. Die „Offene Posten Bearbeitung“ in 5,4,10 Seite 4 muss ausgeschaltet werden.

Anleitung zum Export aus Datev Rechnungswesen V6.1:

1. Bestand/Exportieren/ASCII-Daten
2. Offene Posten auswählen
   • Verzeichnis einstellen, z. B. Z:\CDH\Datev Export OP
   • Dateinamen vergeben
   • Wichtig: Debitoren anklicken
   • Exportieren und schließen
3. Dateiname kann immer derselbe bleiben, er überschreibt sich

Dateiaufbau:

Die DATEV-OP-Datei muss wie folgt aufgebaut sein:

• CSV-Format (reine Textdatei)
• Feldinhalte können in Anführungszeichen gesetzt werden
• Semikolon als Trennzeichen (nur zwischen den Feldern)
• Mit Überschriftenzeile (als erste Zeile)

Die Reihenfolge der Spalten ist egal, die Überschriften sind verbindlich.

Erklärung:

Spalte	Feldinhalt
Kontonummer	Debitorennummer
Rechnungs-Nr	Rechnungsnummer (ohne Punkt)
Rechnungsdatum	Rechnungsdatum im Format DDMMJJJJ
Fälligkeit	Fälligkeitsdatum
Betrag Soll	Rechnungsbetrag
Betrag Haben	Gutschriftsbetrag
Saldo	OP-Restbetrag
S/H Saldo	S=Rechnung, H-Gutschrift
Kz.	Mahnstufe

Beispiel: