Datev-Export Zahlungsausgänge (Datev-Format CSV)

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Die DATEV-Schnittstelle im aktuellen DATEV-Format (CSV) ermöglicht die Übertragung der Zahlungsausgänge.

Das DATEV-Format unterscheidet sich gegenüber dem bisher von CDH verfügbaren DATEV-Format (OBE), dass damit auch bis zu 8stellige Kontonummern und 9stellige Kreditorennummern übermittelt werden können.


Vorbereitende Arbeiten

  1. Der Datev-Export für Eingangsrechnungen sollte zunächst eingerichtet sein (siehe Bedienungsanleitung „Datev - Export Eingangsrechnungen (Datev-Format CSV)“).
  2. Die Zahlung erfolgt mit dem Erzeugen der Datei mit Programm 6,6,14. Dabei muss immer das entsprechende Bankkonto ausgewählt werden.
  3. Der Zahlungsausgang bedarf danach noch eines Abbuchungsdatums, das mit Programm 6,6,17,3 unter "Abgebucht am" eingetragen werden, welches dem Bankbeleg entnommen wird
  4. Programm 6,7,5 Datev-Export CSV starten
  5. Im Exportpfad, der standardmäßig im lokalen CDH-Unterverzeichnis CDHDatev liegt, wird pro Exportlauf ein eigenes Verzeichnis erstellt, z.B. mit Namen „CDHDatevZA_2016_06_04_17_47_05“. Diese Zahlenkombination zeigt Ihnen Datum und Uhrzeit, hier 04.04.2016 17:47 Uhr. Wir empfehlen diese Verzeichnisse als Datensicherung bestehen lassen und nur monatlich zu löschen.


Exportmaske

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Einstellungen – Export Zahlungsausgänge

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Exportlauf (täglich, wöchentlich, monatlich)

  1. Nach dem Erstlauf auf einem Arbeitsplatz ist der Exportbereich auf „Zahlungsausgänge“ zu stellen. Das System merkt sich das Datum des letzten übertragenen Zahlungsausgangs und rechnet plus 1 Tag und überträgt standardmäßig bis gestern.
  2. Darüber hinaus kann auch ein andere Datumsbereich gewählt werden über die Einstellungen. Hierbei darf natürlich nicht doppelt übertragen werden.
  3. Fremdwährungszahlungen werden im EUR-Wert übertragen.
  4. Im Zielverzeichnis liegen die Datei als CSV-Datei und das Protokoll als XLS-Dateien vor. Wenn Sie den DATEV-Import durch den Steuerberater machen lassen, könnte man das komplette Verzeichnis per Email versenden.
  5. Die Zieldatei heißt:
    • EXTF_CDHBuchungen.csv
Die Protokolldatei heißt:
  • CDHDatev_Zahlungsausgänge.xls
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