Fibu-Export (Für Sage KHK-Fibu ClassicLine)
Zunächst bitte folgendes beachten:
Die Übertragung kann beliebig wiederholt werden. Deshalb ist ein wiederholtes Einlesen derselben Rechnung in der Sage KHK-Fibu unbedingt zu vermeiden. Für die Ausgangsrechnungen empfiehlt es sich, nur nach der Rechnungsnummer einzugrenzen.
Bitte erfragen Sie bei Ihrem Sage KHK-Partner den genauen Zielpfad.
Bitte erfragen Sie bei Ihrem Sage KHK-Partner den zu verwendenden Erlöscode für die Erlös- und Wareneingangskonten (Erlöscode ist in der Sachkontennummer enthalten)
Zuvor im Programm 5,4,10 auf der Seite 5 „MWST-Sätze/FIBU-Konten“ unter DATEV-Konto und EG-DATEV-Konto die zu verwendenden Steuercodes eintragen. Bitte fragen Sie Ihren Sage KHK-Partner, wie die Festkontenzuordnung aller Rechnungsarten angelegt ist und welcher Steuercode für welchen MwSt-Satz einzutragen ist (Standard: 0% = 00 / 0% EG = 26 / MWST-Code 1 = 01 / MWST-Code 2 = 02)
Fibu-Export durchführen:
Den Fibu-Export mit Programm 6,7,6 starten Zielpfad: Nach Angabe Sage KHK-Partner einmalig eintragen (ohne Backslash [\] am Ende) Buchungskreis: Für die Rechnungsübergabe den richtigen Buchungs-kreis eintragen CL 1.2 /CL 3.x entsprechend Ihrer Sage KHK-Version einstellen Rechnungsausgänge: je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen Erlöscode: nach Angabe Sage KHK-Partner Rechnungseingänge: je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen Erlöscode: nach Angabe Sage KHK-Partner (Eintrag wird ignoriert, wenn der Erlöscode im Zahlungswesen im Feld "DATEV-Konto" eingetragen wird) Von Datum: Datum eintragen, ab wann übertragen werden soll Bis Datum: Datum eintragen, bis wann übertragen werden soll Zuletzt übertragen bis: Anzeige bis zu welchem Datum zuletzt übertragen wurde Von Rechnungs-Nr.: Erste zu übertragende Rechnungs-Nr. der Ausgangs-rechnungen eintragen Bis Rechnungs-Nr.: Letzte zu übertragende Rechnungs-Nr. der Ausgangs-rechnungen eintragen Zuletzt übertragen bis: Anzeige bis zu welcher Rechnung zuletzt übertragen wurde Kundenstamm kpl.: auf "JA" setzen, wenn der komplette Kundenstamm übertragen werden soll Nur Rechn.Kunden: auf "JA" setzen, wenn nur die zu den Ausgangs-rechnungen zugehörigen Kunden übertragen werden sollen Mit Umsatz: auf "JA" setzen, wenn der Kunden-Jahresumsatz mitübertragen werden soll Mit Vertreter: auf "JA" setzen, wenn das Vertreterkürzel mit übertragen werden soll Lieferantenstamm kpl.: auf "JA" setzen, wenn der komplette Lieferantenstamm übertragen werden soll Nur Rechn.Lieferanten: auf "JA" setzen, wenn nur die zu den Eingangs-rechnungen zugehörigen Lieferanten übertragen werden sollen Mit Umsatz: auf "JA" setzen, wenn der Lieferanten-Jahresumsatz mit übertragen werden soll Von DATEV-Nr.: DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich Bis DATEV-Nr.: DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich
