Lieferantenzahlungen, Basiseinrichtung für das Bezahlen von Eingangsrechnungen

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Vorbereitende Arbeit:

Auf Wunsch gibt es eine Prüfung bezüglich doppelter Eingangsrechnungsnummern. Wird dann eine Rechnungsnummer zum zweiten Mal erfasst, erfolgt eine entsprechende Warnmeldung.

Permanente Arbeiten:

6,6,5 ⇒ Lieferanten-Rechnung erfassen bzw. ändern. Gutschriften einfach nur mit einem Minuszeichen vor dem Betrag eingeben. Das System errechnet automatisch den optimalen Zahltermin anhand des Rechnungsdatums und der Zahlungsbedingung.

Beim Erzeugen einer Datendatei für Sfirm und Co.:

6,6,7 ⇒ Zahlungsvorschlagsliste drucken lassen.

6,6,14 ⇒ Datendatei erstellen.

  • Bei erstmaliger Benutzung bitte die komplette Bankverbindung eintragen.
  • Der Zahllauf kann mit dem Programm 9,12 annulliert werden.

Prinzip:

  1. Zahldatum: Bitte Tagesdatum einsetzen.
  2. Bei "Zahlungsperiode bis" bitte das Datum eingeben, wann Sie das nächste Mal bezahlen.
  3. Skonto auch bei Gutschriften: Bitte auf "NEIN" stehen lassen.
  4. Skonto-Abzug bis wie viel Karenztage: Bitte eine 5 eintragen, ggf. auch maximal 10 Tage.
  5. Inaktive Rechnung hinzunehmen: Wir empfehlen ein "JA", dann werden zunächst auch die Rechnungen mitberücksichtigt, die Sie manuell auf "inaktiv" gesetzt haben.
  6. Bei Eingrenzung Lieferantennummer und Eingrenzung Lieferantenname bitte nichts eintragen.

Listen:

6,6,10 ⇒ Alle unbezahlten Rechnungen/Gutschriften werden gedruckt. Inaktive Rechnungen werden links mit einem Sternchen versehen

6,6,12 ⇒ Komplett-Info über eine Rechnung, hier kann nachgeschlagen werden, wann und wie die Rechnung bezahlt wurde

6,6,13 ⇒ Rechnungseingangslisten über Datumsbereich und Summenliste pro Lieferant

6,6,19 ⇒ Rechnungen deaktivieren, hier können am Bildschirm blitzschnell Rechnungen inaktiv/aktiv gesetzt werden

7,18 ⇒ Controlling-Journal, hier werden die Lieferantenzahlungen mit den erwarteten Erträgen verglichen (wichtige Statistik!)

Überwachung Zahlungsausgang an DATEV:

6,6,17,4 ⇒ Hier kann das Abbuchungsdatum laut Bankbeleg zur Überwachung eingetragen werden. Dieses Abbuchungsdatum ist auch notwendig für die Datevübergabe

6,7,17,3 ⇒ Mit nur einem Datumseintrag kann eine ganze Datendatei für SFirm & Co. mit einem Abbuchungsdatum versehen werden

Zusatzinfo:

Unter 9,12 können Zahlungsdateien storniert werden.

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