Fibu-Export (Für Sage KHK-Fibu ClassicLine)

Zunächst bitte folgendes beachten:

Die Übertragung kann beliebig wiederholt werden. Deshalb ist ein wiederholtes Einlesen derselben Rechnung in der Sage KHK-Fibu unbedingt zu vermeiden. Für die Ausgangsrechnungen empfiehlt es sich, nur nach der Rechnungsnummer einzugrenzen.

Bitte erfragen Sie bei Ihrem Sage KHK-Partner den genauen Zielpfad.

Bitte erfragen Sie bei Ihrem Sage KHK-Partner den zu verwendenden Erlöscode für die Erlös- und Wareneingangskonten (Erlöscode ist in der Sachkontennummer enthalten)

Zuvor im Programm 5,4,10 auf der Seite 5 „MWST-Sätze/FIBU-Konten“ unter DATEV-Konto und EG-DATEV-Konto die zu verwendenden Steuercodes eintragen. Bitte fragen Sie Ihren Sage KHK-Partner, wie die Festkontenzuordnung aller Rechnungsarten angelegt ist und welcher Steuercode für welchen MwSt-Satz einzutragen ist (Standard: 0% = 00 / 0% EG = 26 / MWST-Code 1 = 01 / MWST-Code 2 = 02)

---

Fibu-Export durchführen:

Den Fibu-Export mit Programm 6,7,6 starten

Zielpfad:	Nach Angabe Sage KHK-Partner einmalig eintragen (ohne Backslash [\] am Ende)
Buchungskreis:	Für die Rechnungsübergabe den richtigen Buchungs-kreis eintragen
CL 1.2 /CL 3.x	entsprechend Ihrer Sage KHK-Version einstellen
Rechnungsausgänge:	je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen
Erlöscode:	nach Angabe Sage KHK-Partner
Rechnungseingänge:	je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen
Erlöscode:	nach Angabe Sage KHK-Partner (Eintrag wird ignoriert, wenn der Erlöscode im Zahlungswesen im Feld "DATEV-Konto" eingetragen wird)
Von Datum:	Datum eintragen, ab wann übertragen werden soll
Bis Datum:	Datum eintragen, bis wann übertragen werden soll
Zuletzt übertragen bis:	Anzeige bis zu welchem Datum zuletzt übertragen wurde
Von Rechnungs-Nr.:	Erste zu übertragende Rechnungs-Nr. der Ausgangs-rechnungen eintragen
Bis Rechnungs-Nr.:	Letzte zu übertragende Rechnungs-Nr. der Ausgangs-rechnungen eintragen
Zuletzt übertragen bis:	Anzeige bis zu welcher Rechnung zuletzt übertragen wurde
Kundenstamm kpl.:	auf "JA" setzen, wenn der komplette Kundenstamm übertragen werden soll
Nur Rechn.Kunden:	auf "JA" setzen, wenn nur die zu den Ausgangs-rechnungen zugehörigen Kunden übertragen werden sollen
Mit Umsatz:	auf "JA" setzen, wenn der Kunden-Jahresumsatz mitübertragen werden soll
Mit Vertreter:	auf "JA" setzen, wenn das Vertreterkürzel mit übertragen werden soll
Lieferantenstamm kpl.:	auf "JA" setzen, wenn der komplette Lieferantenstamm übertragen werden soll
Nur Rechn.Lieferanten:	auf "JA" setzen, wenn nur die zu den Eingangs-rechnungen zugehörigen Lieferanten übertragen werden sollen
Mit Umsatz:	auf "JA" setzen, wenn der Lieferanten-Jahresumsatz mit übertragen werden soll
Von DATEV-Nr.:	DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich
Bis DATEV-Nr.:	DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich

Mit OK-Bestätigung wird der Fibu-Export durchgeführt. Sie erhalten anschließend ein Übergabe-Protokoll.

Das Übergabe-Protokoll bitte mit der DATEV-Liste (6,7,2) oder dem Rechnungs-Journal (6,1) vergleichen. Nach der Übernahme in die Sage KHK-Fibu ebenso mit dem Buchungserfassungsprotokoll aus der Sage KHK-Fibu vergleichen.

Diese Beschreibung und das Export-Format sind einsetzbar ab der Version Sage KHK-CL 2000 1.2.0