Fibu-Export (Für Sage KHK-Fibu ClassicLine): Unterschied zwischen den Versionen

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| style="width:300px;" |auf "JA" setzen, wenn der Lieferanten-Jahresumsatz mit übertragen werden soll
 
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Den Fibu-Export mit Programm 6,7,6 starten
 
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Rechnungsausgänge: je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen
 
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Erlöscode: nach Angabe Sage KHK-Partner
 
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Rechnungseingänge: je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen
 
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Erlöscode: nach Angabe Sage KHK-Partner (Eintrag wird ignoriert, wenn der Erlöscode im Zahlungswesen im Feld "DATEV-Konto" eingetragen wird)
 
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Von Datum: Datum eintragen, ab wann übertragen werden soll
 
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Bis Datum: Datum eintragen, bis wann übertragen werden soll
 
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Zuletzt übertragen bis: Anzeige bis zu welchem Datum zuletzt übertragen wurde
 
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Von Rechnungs-Nr.: Erste zu übertragende Rechnungs-Nr. der Ausgangs-rechnungen eintragen
 
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Bis Rechnungs-Nr.: Letzte zu übertragende Rechnungs-Nr. der Ausgangs-rechnungen eintragen
 
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Zuletzt übertragen bis: Anzeige bis zu welcher Rechnung zuletzt übertragen wurde
 
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Kundenstamm kpl.: auf "JA" setzen, wenn der komplette Kundenstamm übertragen werden soll
 
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Nur Rechn.Kunden: auf "JA" setzen, wenn nur die zu den Ausgangs-rechnungen zugehörigen Kunden übertragen werden sollen
 
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Mit Umsatz: auf "JA" setzen, wenn der Kunden-Jahresumsatz mitübertragen werden soll
 
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Mit Vertreter: auf "JA" setzen, wenn das Vertreterkürzel mit übertragen werden soll
 
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Lieferantenstamm kpl.: auf "JA" setzen, wenn der komplette Lieferantenstamm übertragen werden soll
 
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Nur Rechn.Lieferanten: auf "JA" setzen, wenn nur die zu den Eingangs-rechnungen zugehörigen Lieferanten übertragen werden sollen
 
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Mit Umsatz: auf "JA" setzen, wenn der Lieferanten-Jahresumsatz mit übertragen werden soll
 
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Von DATEV-Nr.: DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich
 
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Bis DATEV-Nr.: DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich
 
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Version vom 1. Juli 2020, 14:51 Uhr

Zunächst bitte folgendes beachten:

Die Übertragung kann beliebig wiederholt werden. Deshalb ist ein wiederholtes Einlesen derselben Rechnung in der Sage KHK-Fibu unbedingt zu vermeiden. Für die Ausgangsrechnungen empfiehlt es sich, nur nach der Rechnungsnummer einzugrenzen.

Bitte erfragen Sie bei Ihrem Sage KHK-Partner den genauen Zielpfad.

Bitte erfragen Sie bei Ihrem Sage KHK-Partner den zu verwendenden Erlöscode für die Erlös- und Wareneingangskonten (Erlöscode ist in der Sachkontennummer enthalten)

Zuvor im Programm 5,4,10 auf der Seite 5 „MWST-Sätze/FIBU-Konten“ unter DATEV-Konto und EG-DATEV-Konto die zu verwendenden Steuercodes eintragen. Bitte fragen Sie Ihren Sage KHK-Partner, wie die Festkontenzuordnung aller Rechnungsarten angelegt ist und welcher Steuercode für welchen MwSt-Satz einzutragen ist (Standard: 0% = 00 / 0% EG = 26 / MWST-Code 1 = 01 / MWST-Code 2 = 02)

Fibu-Export durchführen:

Den Fibu-Export mit Programm 6,7,6 starten

Zielpfad: Nach Angabe Sage KHK-Partner einmalig eintragen (ohne Backslash [\] am Ende)
Buchungskreis: Für die Rechnungsübergabe den richtigen Buchungs-kreis eintragen
CL 1.2 /CL 3.x entsprechend Ihrer Sage KHK-Version einstellen
Rechnungsausgänge: je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen
Erlöscode: nach Angabe Sage KHK-Partner
Rechnungseingänge: je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen
Erlöscode: nach Angabe Sage KHK-Partner (Eintrag wird ignoriert, wenn der Erlöscode im Zahlungswesen im Feld "DATEV-Konto" eingetragen wird)
Von Datum: Datum eintragen, ab wann übertragen werden soll
Bis Datum: Datum eintragen, bis wann übertragen werden soll
Zuletzt übertragen bis: Anzeige bis zu welchem Datum zuletzt übertragen wurde
Von Rechnungs-Nr.: Erste zu übertragende Rechnungs-Nr. der Ausgangs-rechnungen eintragen
Bis Rechnungs-Nr.: Letzte zu übertragende Rechnungs-Nr. der Ausgangs-rechnungen eintragen
Zuletzt übertragen bis: Anzeige bis zu welcher Rechnung zuletzt übertragen wurde
Kundenstamm kpl.: auf "JA" setzen, wenn der komplette Kundenstamm übertragen werden soll
Nur Rechn.Kunden: auf "JA" setzen, wenn nur die zu den Ausgangs-rechnungen zugehörigen Kunden übertragen werden sollen
Mit Umsatz: auf "JA" setzen, wenn der Kunden-Jahresumsatz mitübertragen werden soll
Mit Vertreter: auf "JA" setzen, wenn das Vertreterkürzel mit übertragen werden soll
Lieferantenstamm kpl.: auf "JA" setzen, wenn der komplette Lieferantenstamm übertragen werden soll
Nur Rechn.Lieferanten: auf "JA" setzen, wenn nur die zu den Eingangs-rechnungen zugehörigen Lieferanten übertragen werden sollen
Mit Umsatz: auf "JA" setzen, wenn der Lieferanten-Jahresumsatz mit übertragen werden soll
Von DATEV-Nr.: DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich
Bis DATEV-Nr.: DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich
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