Datev-Export Zahlungsausgänge (Datev-Format CSV): Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 29. Juni 2020, 11:54 Uhr
Die DATEV-Schnittstelle im aktuellen DATEV-Format (CSV) ermöglicht die Übertragung der Zahlungsausgänge.
Das DATEV-Format unterscheidet sich gegenüber dem bisher von CDH verfügbaren DATEV-Format (OBE), dass damit auch bis zu 8stellige Kontonummern und 9stellige Kreditorennummern übermittelt werden können.
Inhaltsverzeichnis
Vorbereitende Arbeiten
- Der Datev-Export für Eingangsrechnungen sollte zunächst eingerichtet sein (siehe Bedienungsanleitung „Datev - Export Eingangsrechnungen (Datev-Format CSV)“).
- Die Zahlung erfolgt mit dem Erzeugen der Datei mit Programm 6,6,14. Dabei muss immer das entsprechende Bankkonto ausgewählt werden.
- Der Zahlungsausgang bedarf danach noch eines Abbuchungsdatums, das mit Programm 6,6,17,3 unter "Abgebucht am" eingetragen werden, welches dem Bankbeleg entnommen wird
- Programm 6,7,5 Datev-Export CSV starten
- Im Exportpfad, der standardmäßig im lokalen CDH-Unterverzeichnis CDHDatev liegt, wird pro Exportlauf ein eigenes Verzeichnis erstellt, z.B. mit Namen „CDHDatevZA_2016_06_04_17_47_05“. Diese Zahlenkombination zeigt Ihnen Datum und Uhrzeit, hier 04.04.2016 17:47 Uhr. Wir empfehlen diese Verzeichnisse als Datensicherung bestehen lassen und nur monatlich zu löschen.
Exportmaske
Einstellungen – Export Zahlungsausgänge
Exportlauf (täglich, wöchentlich, monatlich)
- Nach dem Erstlauf auf einem Arbeitsplatz ist der Exportbereich auf „Zahlungsausgänge“ zu stellen. Das System merkt sich das Datum des letzten übertragenen Zahlungsausgangs und rechnet plus 1 Tag und überträgt standardmäßig bis gestern.
- Darüber hinaus kann auch ein andere Datumsbereich gewählt werden über die Einstellungen. Hierbei darf natürlich nicht doppelt übertragen werden.
- Fremdwährungszahlungen werden im EUR-Wert übertragen.
- Im Zielverzeichnis liegen die Datei als CSV-Datei und das Protokoll als XLS-Dateien vor. Wenn Sie den DATEV-Import durch den Steuerberater machen lassen, könnte man das komplette Verzeichnis per Email versenden.
- Die Zieldatei heißt:
- EXTF_CDHBuchungen.csv
- Die Protokolldatei heißt:
- CDHDatev_Zahlungsausgänge.xls
