Übersicht aller Funktionen in Menü 6

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Menüpunkt 6 - Buchhaltungsoptionen

Rechnungsjournal 6.1

Das Rechnungsjournal gibt Auskunft über die geschriebenen Rechnungen. Auch der Deckungsbetrag, Faktor usw. lassen sich hier einsehen.

Offene Posten 6.3

Zahlungseingang 6.3.1

Hier können Zahlungseingänge einer offenen Rechnung zugeordnet werden, vergleiche auch Menü 6.3.12.

Kunden-Übersicht 6.3.3

Hier können alle offenen Posten zu einem Kunden aufgerufen werden.

Außenstände 6.3.4

Hier können alle Außenstände beauskunftet werden.

Mahnungen drucken Klicksystem 6.3.5

Hier können Mahnungen erzeugt werden. Siehe Anleitung Mahnsystem, Einrichtung des Mahnsystems - ausführliche Anleitung

Einzelposten ändern/löschen 6.3.6

Hier können alle offenen Posten eingesehen, geändert und gelöscht werden. Ebenfalls können falsch verbuchte Zahlungen über dieses Menü wieder gelöscht werden.

Gutschriften ausbuchen 6.3.8

Hier können Gutschiften und Rechnungen, die den gleichen Betrag haben, gegeneinander ausgebucht werden.

Mahntexte ändern 6.3.9

Hier kann für jede Mahnstufe der Text hinterlegt werden, der auf der Mahnung ausgedruckt werden soll. Ebenfalls kann man hier einstellen, wieviel Tage nach Fälligkeit bzw. letzter Mahnung die nächste Mahnung erfolgen soll. Zudem ist es möglich für jede Mahnstufe eine Mahngebühr zu hinterlegen.

Außenstände (Liste pro Vertreter) 6.3.11

Hier können Sie eine Liste aller Außenstände gefiltert nach Vertreter ausdrucken.

Zahlungseingang Kundenbezogen 6.3.12

Hier können Sie Zahlungseingänge kinderleicht per Klicksystem offenen Posten zuweisen.

Zahlungseingang automatisch 6.3.13

Hier können Sie eine ELKO oder CAMT Datei importieren, siehe Offene Posten, automatisches Ausbuchen von Offenen Posten

Zahlungseingangsliste 6.3.15

Hier können Sie eine Liste erzeugen, die alle gebuchten Zahlungseingänge enthält.

Kassenbuch 6.4

Jahr ändern 6.4.2

Hier kann das Jahr des Kassenbuchs verändert werden, siehe Kassenbuch, Basiseinrichtung und Funktion.

Erfassung 6.4.3

Bitte in einem Vorgang nur entweder Einnahmen oder Ausgaben erfassen. Mit dem Verlassen des Wertfeldes wird der aktuelle Bestand automatisch errechnet. In der Spalte Konto kann man sowohl mit dem ...-Knopf ein Buchhaltungskontenrahmen hinterlegen, als auch mit F4 auswählen. Die Beleg-Nr. wird einfach von 1 beginnend fortlaufend hochgezählt. Passen Sie diese Nummer bitte an Ihre Belegnummerierung an. Sobald diese Nummer geändert wird, wird wieder fortlaufend gezählt. Im Datumsfeld ist unbedingt darauf zu achten, dass das Datum dem Ihres Beleges entspricht. In das lange Belegtextfeld schreiben Sie bitte die Kostenart rein. Dort kann man auch mit der F4-Taste auswählen bzw. mit dem ...-Knopf die Standard-Kostenarten hinterlegen, siehe Kassenbuch, Basiseinrichtung und Funktion.

Änderung/Löschen 6.4.4

Ändern/Löschen eines Kassenbucheintrags, siehe Kassenbuch, Basiseinrichtung und Funktion.

Drucken 6.4.6

Normalerweise druckt man monatlich eine Liste für die Buchhaltung. Dabei wird der Endbestand des Voreintrags automatisch als Anfangsbestand ausgewiesen, siehe Kassenbuch, Basiseinrichtung und Funktion.

Modul 2 6.4.7

Modul 2 ist kein anderes Kassenbuch, sondern lediglich ein zweites Kassenbuch, identisch mit dem normalen Kassenbuch. Damit ist es möglich, eine separate zweite Kasse zu führen, in welchem Modul Sie gerade arbeiten zeigt die Fensterüberschrift jeweils an.

Jahr ändern 6.4.7.2

Hier kann man das Jahr ändern, was solange Gültigkeit hat, wie das Programm gestartet ist. Damit ist es möglich mehrere Jahre gleichzeitig zu bedienen, siehe Kassenbuch, Basiseinrichtung und Funktion.

Erfassung 6.4.7.3

Erfassung von Eingaben oder Ausgaben, siehe Kassenbuch, Basiseinrichtung und Funktion.

Änderung/löschen 6.4.7.4

Ändern/Löschen eines Kassenbucheintrags, siehe Kassenbuch, Basiseinrichtung und Funktion.

Drucken 6.4.7.6

Normalerweise druckt man monatlich eine Liste für die Buchhaltung. Dabei wird der Endbestand des Voreintrags automatisch als Anfangsbestand ausgewiesen. Siehe Kassenbuch, Basiseinrichtung und Funktion.

Lastschriften 6.5

Bankdatei SEPA erzeugen 6.5.5

Hierüber können automatisch Lastschriften für Ausgangsrechnungen im SEPA Format erzeugt werden. Diese SEPA Datei kann man im Onlinebanking oder einer Bankensoftware hochladen, wodurch dann die einzelnen Abbuchungsaufträge erzeugt werden. Das spart doppelte Dateneingabe und eliminiert Fehlerquellen.

Automatisches Zahlprogramm 6.6

Erfassen/Ändern/Löschen Sammelrechnung 6.6.5

Hier können Sie Ihre Lieferantenrechnungen einbuchen, ändern und löschen. Dabei kann man auch Sammelrechnungen verschiedenen Kommissionen zuordnen.

Zahlungsvorschlag SEPA 6.6.7

Der Zahlungsvorschlag erzeugt eine Liste aller Eingangsrechnungen die bezahlt werden müssen.

Liste aller offenen Rechnungen/Gutschriften 6.6.10

Hier bekommt man eine Auswertung aller noch nicht bezahlten Lieferanten-Rechnungen oder Gutschriften.

Bezahlte Rechnungen drucken 6.6.11

Diese Liste gibt eine Übersicht darüber, welche Lieferantenrechnungen an welchem Tag bezahlt wurden.

Komplettinfo 6.6.12

Komplett-Info über eine Rechnung, hier kann nachgeschlagen werden, wann und wie die Rechnung bezahlt wurde

Listendruck 6.6.13

Rechnungseingangslisten über Datumsbereich und Summenliste pro Lieferant

Rechnungseingangs-Normalliste 6.6.13.1

Eintrag hier

Rechnungseingangs-Kurzliste 6.6.13.2

Eintrag hier

Summenauswertung 6.6.13.3

Eintrag hier

Controlling Journal 6.6.13.4

Mit diesem Controlling-Journal kann man Eingangsrechnungen abgrenzen. Es wertet alle Eingangsrechnungen aus, wo noch keine passende Ausgangsrechnung erzeugt wurde (wichtig für Monatsabgrenzungen). Vgl. auch Kontrolle von doppelten Eingangsrechnungen / Ausgangszahlungen / Nachkalkulation.

Bankdatei SEPA 6.6.14

Hier können Sie eine SEPA Datei erzeugen, die alle zur Zahlung fälligen Lieferantenrechnungen umfasst. Diese Datei kann dann im Onlinebanking oder einer Banking-Software hochgeladen werden. Dort werden dann vollautomatisch die einzelnen Überweisungen an die entsprechenden Lieferanten erzeugt.

SEPA-Buch 6.6.17

Eintrag hier

Bankdatei Abbuchungen eintragen 6.6.17.3

Hier kann man eintragen, an welchem Tag genau die Abbuchung der einzelnen Überweisungen auf dem Bankkonto erfolgte.

Eintrag anzeigen/ändern 6.6.17.4

Hier kann man alle Einträge im SEPA Buch anzeigen lassen und auch ändern.

Liste offene Positionen 6.6.17.7

Hier kann man einsehen, zu welchen Überweisungen noch keine Abbuchung im SEPA Buch eingetragen wurde.

Rechnungen deaktivieren 6.6.19

Hier können Eingangsrechnungen, die zunächst nicht bezahlt werden sollen, mit einem Klick auf inaktiv gesetzt werden.

Datev-Abwicklung 6.7

Umsatzwerte anzeigen 6.7.1

Hier kann man eine Anzeige erhalten über den Gesamtumsatz eines bestimmten Zeitraums. Inkl. der Information wieviel Umsatz skonieterfähig ist und wieviel nicht.

Datev Liste 6.7.2

Hier kann man eine Kontrollliste bekommen, welche Ausgangsrechnungen im DATEV Export enthalten sein sollten.

Datev-Export-CSV 6.7.5

Hier kann man nach entsprechender Einrichtung, alle Ausgangsrechnungen eines Monats als CSV Datei Exportieren. Diese Datei kann dann in DATEV eingelesen werden, damit die Rechnungen dort automatisch gebucht sind und nicht manuell erfasst werden müssen.

Fibu Export 6.7.6

Hier haben Sie die Möglichkeit einen Export der Ausgangsrechnungen für die Fibu SAGE zu machen.

Allgemeiner Export 6.7.7

Eintrag hier

Rechnungen Alt drucken 6.8

Hier können sie alte Rechnungen neu ausdrucken. Auch ein Stapeldruck, also ein Ausdruck aller Rechnungen von Rechnungsnummer X bis Rechnungsnummer Y ist möglich.

Rechnungsnummern prüfen 6.9

Hier können Sie prüfen, ob alle Rechnungsnummern in fortlaufender Reihenfolge vergeben worden sind, oder ob es eine Lücke gibt.

Rechnung stornieren 6.10

Hier können Sie eine Rechnung kurz nach Erstellung wieder "löschen", siehe Anleitung Gutschriften.

Rechnung gutschreiben 6.11

Hier können Sie eine Rechnung wieder gutschreiben, siehe Anleitung Gutschriften.