Offene Posten, automatisches Ausbuchen von Offenen Posten

CDH Office bietet die Möglichkeit, offene Posten automatisch auszubuchen, Menü 6,3,13

Datei
Es gibt insgesamt zwei verschiedene Arten an Dateien, die verwendet werden können:

• ELKO (txt-Datei)
• CAMT (xml-Datei)

Eine Datensatzbeschreibung finden Sie am Ende der Anleitung.

Tipp

• Das Bankenprogramm SFirm von der Sparkasse kann Konto-Umsätze im ELKO-Format exportieren.
  

Dieses Bankprogramm ist multibankenfähig und kann auch zusätzlich zu anderen Software-Paketen verwendet werden.

Folgende Posten aus dem Kontoauszug werden als Zahlungseingang identifiziert (die Prüfung erfolgt prinzipiell über eine freie Textrecherche, es werden prinzipiell nur positive Werte übernommen):

• Lastschrift*
  
• Gutschrift*
  
• Einzellastschriftseinzug* oder *Einzellastschrifteinzug*
  
• Dauerauftrag*
  
• Ueberweis* oder *Überweis*
  
• Summenbeleg*
  
  

Vorgehensweise

1. CDHAutoAusbuchenOPs.exe muss über Menü 6,3,13 gestartet werden
2. „Import-Zahlungseingang“ verwenden und Bankdatei importieren
3. In der nächsten Maske wird die automatische Zusortierung angezeigt

   • rote Farbe bedeutet: Rechnung wurde nicht erkannt
   • blaue Farbe bedeutet: Rechnung wurde bezahlt

4. Mit Button „Alle markieren“ erst alles markieren, zweifelhafte Felder ausschalten
5. Anmerkung: Die Werte in der Spalte Zahlbetrag können händisch verändert werden
6. Auf „Zahlung verbuchen“ klicken
7. Es bleiben anschließend alle nicht zugewiesenen Zahlungen bzw. unklare Zahlungen erneut in der Maske stehen, bitte wie folgt vorgehen:

   • „Maskendruck“ erzeugen (Button links unten)
   • Offene Posten manuell ausbuchen über 6,3,12
     
     

Log-Dateien
Sollten irgendwelche Unklarheiten aufkommen, so gibt es verschiedene Log-Dateien mit verschiedenen Aufgaben, die zur Recherche benutzt werden können. Diese Dateien liegen im lokalen CDH-Verzeichnis im Unterverzeichnis „CDHLog“.

1. CDHAutoausbuchenOPs_ttmmjjjjj - beinhaltet

   • alle Zahlungseingänge
   • alle passenden Rechnungen
   • alle Ausbuchungen
   • Ende-Info mit Summen bezüglich vorhandener Datensätze, verteilter Datensätze und Rest

2. CDHAutoausbuchenOPs Import - beinhaltet

   • Import-Infos von der Excel-Datei(dieser Log-File wird jedes Mal neu erzeugt, überschreibt also alte Daten)

3. CDHAusbuchenOPs
   

Hier wird die Ausbuchungsmaske protokolliert, nicht erkannte Rechnungen, überbezahlte Rechnungen etc. (dieser Log-File wird jedes Mal neu erzeugt, überschreibt also alte Daten)