Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | Die optionale Funktion muss geliefert sein, dass entsprechende Update muss zuvor installiert sein. | ||
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| + | #Die Rechnungen sollen im ZUGFeRD-Format 2.1.1 im Profil XRechnung erstellt werden, dies ist für öffentliche Behörden Pflichtvorgabe seit November 2020 und wird zukünftig auch ein Standard-Austauschformat werden. | ||
| + | #Es werden Rechnungen nach PDF exportiert bzw. gemailt. | ||
| + | #Sollte einer Ihrer Kunden „nur“ die XML-Datei benötigen, so kann diese auch nach Kundenanforderung übertragen werden, was jedoch leider ein manueller Arbeitsschritt ist. <br> | ||
| + | Die XML-Datei finden Sie im {CDH-Server-Verzeichnis}\export\Zugferd | ||
| − | + | == Einrichtung == | |
| − | ---- | + | #Bitte besorgen Sie sich von Ihrem Kunden eine Leitweg-ID (nur für XRechnungen) |
| − | + | #In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen | |
| − | + | #In 5,4,10 Seite 11 muss das Feld „Erweiterte Marketing-KZ“ auf „Ja“ stehen | |
| − | # | + | #Benennen Sie in 5,1,4 eins der 16 Marketingkennzeichen um auf „Leitweg-ID“ |
| + | #Tragen Sie die Leitweg-ID genau in dieses Marketingkennzeichen ein<br> | ||
| + | (dient als Schalter, damit automatisch eine XRechnung erzeugt wird)<br> | ||
| + | Wenn nur ZUGFeRD Rechnungen erstellt werden sollen, dann irgendeinen Wert in das Feld Leitweg-ID eintragen! | ||
| + | #In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ muss die Zeile IBAN mit Ihrer IBAN-Nummer gefüllt sein | ||
| + | #In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein | ||
| + | #In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ müssen die oberen 6 Zeilen mit Ihrer Adresse gefüllt sein | ||
| + | #In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein | ||
| − | + | == Einschränkungen == | |
| + | Der Rechnungsdruck im ZUGFeRD-Format funktioniert bei Einzelrechnungen, er kann jedoch nicht bei Sammelrechnungen funktionieren, da pro Rechnung nur „ein“ Kopfdatensatz vorhanden ist. | ||
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| − | + | == Exportierte Daten == | |
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In die XML-Datei werden folgende Daten exportiert:<br> | In die XML-Datei werden folgende Daten exportiert:<br> | ||
| − | + | #allgemeine Daten | |
| − | + | ##Rechnungsdaten | |
| − | + | ###Rechnungsnummer<br> | |
| − | + | ###Dokumentenname<br> | |
| − | + | ###Rechnungsdatum<br> | |
| − | + | ##Verkäufer | |
| − | + | ###Name<br> | |
| − | + | ###Adresse<br> | |
| − | + | ###Steuernummer<br> | |
| − | + | ##Käufer | |
| − | + | ###Name<br> | |
| − | + | ###Adresse<br> | |
| − | + | ###Steuernummer<br> | |
| − | + | ##Lieferdatum | |
| − | + | ##Gesamtsumme | |
| − | + | ###Mehrwertsteuerdaten pro Mehrwertsteuersatz | |
| − | #Summe Netto | + | ####Summe Netto |
| − | #Mehrwertsteuersatz | + | ####Mehrwertsteuersatz |
| − | #Mehrwertsteuerbetrag | + | ####Mehrwertsteuerbetrag |
| − | + | ###Summe Netto<br> | |
| − | + | ###Summe Mehrwertsteuer<br> | |
| − | + | ###Rechnungsbetrag Brutto<br> | |
| − | + | #Positionsdaten | |
| − | + | ##Pro Position | |
| − | + | ###Menge<br> | |
| − | + | ###Artikelbezeichnung<br><br> | |
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| − | + | == Kennzeichnung von Ausdrucken== | |
| − | + | Damit für den Empfänger erkennbar ist, dass es eine ZUGFeRD-Rechnung ist, wird im Rechnungskopf (Platzhalter $ZUGFeRDText1$) folgendes ausgedruckt:<br> | |
| − | + | Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard (Format XRechnung) und kann maschinell eingelesen werden. | |
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| − | Wenn dann eine Rechnung per PDF erzeugt wird (z. B. aufgrund der Einstellungen im Kundenstamm) wird automatisch eine PDF im ZUGFeRD-Format erzeugt bzw. gemailt.<br> | + | == Fazit == |
| + | Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF erzeugt wird (z. B. aufgrund der Einstellungen im Kundenstamm) wird automatisch eine PDF im ZUGFeRD-Format erzeugt bzw. gemailt.<br> | ||
| + | Zusätzlich wird die XML-Datei im Server/Export/ZUGFeRD-Verzeichnis gespeichert. | ||
| − | + | == Beispieldaten == | |
| − | + | Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle | |
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[[Kategorie: Rechnung]] | [[Kategorie: Rechnung]] | ||
Version vom 28. Oktober 2021, 10:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Voraussetzung
Die optionale Funktion muss geliefert sein, dass entsprechende Update muss zuvor installiert sein.
Ziel
- Die Rechnungen sollen im ZUGFeRD-Format 2.1.1 im Profil XRechnung erstellt werden, dies ist für öffentliche Behörden Pflichtvorgabe seit November 2020 und wird zukünftig auch ein Standard-Austauschformat werden.
- Es werden Rechnungen nach PDF exportiert bzw. gemailt.
- Sollte einer Ihrer Kunden „nur“ die XML-Datei benötigen, so kann diese auch nach Kundenanforderung übertragen werden, was jedoch leider ein manueller Arbeitsschritt ist.
Die XML-Datei finden Sie im {CDH-Server-Verzeichnis}\export\Zugferd
Einrichtung
- Bitte besorgen Sie sich von Ihrem Kunden eine Leitweg-ID (nur für XRechnungen)
- In 5,4,10 Seite 10 muss das Feld „Neue Stammdaten.exe“ auf „Ja“ stehen
- In 5,4,10 Seite 11 muss das Feld „Erweiterte Marketing-KZ“ auf „Ja“ stehen
- Benennen Sie in 5,1,4 eins der 16 Marketingkennzeichen um auf „Leitweg-ID“
- Tragen Sie die Leitweg-ID genau in dieses Marketingkennzeichen ein
(dient als Schalter, damit automatisch eine XRechnung erzeugt wird)
Wenn nur ZUGFeRD Rechnungen erstellt werden sollen, dann irgendeinen Wert in das Feld Leitweg-ID eintragen!
- In 5,4,4 „Auftraggeber Bank“ muss die Zeile IBAN mit Ihrer IBAN-Nummer gefüllt sein
- In 5,4,4 „Ansprechpartner & Kürzel“ muss die Spalte „Name ohne Tel.“ gefüllt sein
- In 5,4,10 Seite 3 über Button „XML-Setup“ müssen die oberen 6 Zeilen mit Ihrer Adresse gefüllt sein
- In 5,4,10 Seite 7 muss das Feld „Ust.Id.Nr.“ mit Ihrer Umsatzsteuernummer gefüllt sein
Einschränkungen
Der Rechnungsdruck im ZUGFeRD-Format funktioniert bei Einzelrechnungen, er kann jedoch nicht bei Sammelrechnungen funktionieren, da pro Rechnung nur „ein“ Kopfdatensatz vorhanden ist.
Exportierte Daten
In die XML-Datei werden folgende Daten exportiert:
- allgemeine Daten
- Rechnungsdaten
- Rechnungsnummer
- Dokumentenname
- Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Verkäufer
- Name
- Adresse
- Steuernummer
- Name
- Käufer
- Name
- Adresse
- Steuernummer
- Name
- Lieferdatum
- Gesamtsumme
- Mehrwertsteuerdaten pro Mehrwertsteuersatz
- Summe Netto
- Mehrwertsteuersatz
- Mehrwertsteuerbetrag
- Summe Netto
- Summe Mehrwertsteuer
- Rechnungsbetrag Brutto
- Mehrwertsteuerdaten pro Mehrwertsteuersatz
- Rechnungsdaten
- Positionsdaten
- Pro Position
- Menge
- Artikelbezeichnung
- Menge
- Pro Position
Kennzeichnung von Ausdrucken
Damit für den Empfänger erkennbar ist, dass es eine ZUGFeRD-Rechnung ist, wird im Rechnungskopf (Platzhalter $ZUGFeRDText1$) folgendes ausgedruckt:
Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard (Format XRechnung) und kann maschinell eingelesen werden.
Fazit
Wenn dann eine Rechnung per E-Mail PDF erzeugt wird (z. B. aufgrund der Einstellungen im Kundenstamm) wird automatisch eine PDF im ZUGFeRD-Format erzeugt bzw. gemailt.
Zusätzlich wird die XML-Datei im Server/Export/ZUGFeRD-Verzeichnis gespeichert.
Beispieldaten
Beispieldaten können Sie von uns erhalten oder Sie finden Sie in der gleichnamigen Handbuch-Doku an dieser Stelle
