Fibu-Export (Für Sage KHK-Fibu ClassicLine) - Versionsgeschichte

CDHRade: /* Zusatzinfo */

2022-03-01T15:23:28Z

‎Zusatzinfo

Carl-David Heinemann am 1. Juli 2020 um 13:13 Uhr

2020-07-01T13:13:08Z

Carl-David Heinemann am 1. Juli 2020 um 13:12 Uhr

2020-07-01T13:12:26Z

Carl-David Heinemann am 1. Juli 2020 um 13:11 Uhr

2020-07-01T13:11:59Z

Carl-David Heinemann am 1. Juli 2020 um 13:11 Uhr

2020-07-01T13:11:26Z

Carl-David Heinemann am 1. Juli 2020 um 13:09 Uhr

2020-07-01T13:09:56Z

Carl-David Heinemann am 1. Juli 2020 um 13:08 Uhr

2020-07-01T13:08:54Z

Carl-David Heinemann am 1. Juli 2020 um 12:52 Uhr

2020-07-01T12:52:26Z

Carl-David Heinemann am 1. Juli 2020 um 12:51 Uhr

2020-07-01T12:51:39Z

Carl-David Heinemann am 1. Juli 2020 um 12:51 Uhr

2020-07-01T12:51:15Z

@@ Zeile 111: / Zeile 111: @@
 (0%, voller MWST-Satz und ermäßigter MWST-Satz), sowie Nr. 26 (0% EG) interessant. Auf den hier ausgewiesenen Konten werden die Rechnungen verbucht. Sollte das falsch sein, so kann dies geändert werden, allerdings nur in Absprache mit Ihrem Sage KHK-Händler.
-Diese Steuercodes müssen dann in PC-Präsent im Programm 5.4.10 hinterlegt werden wie folgt:
+Diese Steuercodes müssen dann in CDH Office im Programm 5.4.10 hinterlegt werden wie folgt:
 {|

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-'''<u>Zunächst bitte folgendes beachten:</u>'''
 Die Übertragung kann beliebig wiederholt werden. Deshalb ist ein wiederholtes Einlesen 	derselben Rechnung in der Sage KHK-Fibu unbedingt zu vermeiden. Für die Ausgangsrechnungen empfiehlt es sich, nur nach der Rechnungsnummer einzugrenzen.
@@ Zeile 9: / Zeile 11: @@
 Zuvor im Programm 5,4,10 auf der Seite 5 „MWST-Sätze/FIBU-Konten“ unter DATEV-Konto und EG-DATEV-Konto die zu verwendenden Steuercodes eintragen. Bitte fragen Sie Ihren Sage KHK-Partner, wie die Festkontenzuordnung aller Rechnungsarten angelegt ist und welcher Steuercode für welchen MwSt-Satz einzutragen ist (Standard: 0% = 00 / 0% EG = 26 / MWST-Code 1 = 01 / MWST-Code 2 = 02)
-----
+== Fibu-Export durchführen: ==
-'''<u>Fibu-Export durchführen:</u>'''
 Den Fibu-Export mit Programm 6,7,6 starten

@@ Zeile 138: / Zeile 138: @@
 |}
-'''<u>Daten in Sage KHK CL einlesen</u>'''
+'''<u>4. Daten in Sage KHK CL einlesen</u>'''
 Die mit dem Fibu-Export (Programm 6,7,6) erzeugten Dateien können nur auf eine bestimmte Art in Sage KHK eingelesen werden. Es müssen nämlich vor den Buchungen, die Stammdaten übertragen werden, da sonst evtl. in Rechnungen enthaltene Neukunden(-lieferanten nicht vorhanden sind. Das führt zur kompletten Rückweisung aller Buchungen. Deshalb bitte folgende Reihenfolge beachten:

@@ Zeile 144: / Zeile 144: @@
 *Dienstprogramme - Datenimport - Im korrekten Zielpfad Datei auswählen
 #Kundenstamm &rArr; Datei OPDEBIT.DIF
-#Ggf. Lieferantenstamm	Datei OPCREDIT.DIF
+#Ggf. Lieferantenstamm &rArr;	Datei OPCREDIT.DIF
-#Buchungserfassung		Datei EXPORT.DIF
+#Buchungserfassung	&rArr;	Datei EXPORT.DIF
 Das Einlesen über Buchungsimport in der Buchungserfassung ist nicht zu empfehlen, da damit keine Stammdaten übertragen werden können. Außerdem wird dort ein anderer Zielpfad vorausgesetzt.

@@ Zeile 112: / Zeile 112: @@
 {|
-| style="width:200px;" |MwSt-Satz:
+| style="width:200px;" |'''MwSt-Satz:'''
-| style="width:200px;" |MwSt (%)
+| style="width:200px;" |'''MwSt (%)'''
-| style="width:200px;" |Datev-Konto:
+| style="width:200px;" |'''Datev-Konto:'''
-| style="width:200px;" |EG Datev-Konto:
+| style="width:200px;" |'''EG Datev-Konto:'''
 |-
 | style="width:200px;" |0
@@ Zeile 143: / Zeile 143: @@
 *Dienstprogramme - Datenimport - Im korrekten Zielpfad Datei auswählen
-	*#Kundenstamm			Datei OPDEBIT.DIF
+#Kundenstamm &rArr; Datei OPDEBIT.DIF
-	*#Ggf. Lieferantenstamm	Datei OPCREDIT.DIF
+#Ggf. Lieferantenstamm	Datei OPCREDIT.DIF
-	+'Buchungserfassung		Datei EXPORT.DIF
+#Buchungserfassung		Datei EXPORT.DIF
 Das Einlesen über Buchungsimport in der Buchungserfassung ist nicht zu empfehlen, da damit keine Stammdaten übertragen werden können. Außerdem wird dort ein anderer Zielpfad vorausgesetzt.

@@ Zeile 112: / Zeile 112: @@
 {|
-| style="width:100px;" |MwSt-Satz:
+| style="width:200px;" |MwSt-Satz:
-| style="width:100px;" |MwSt (%)
+| style="width:200px;" |MwSt (%)
-| style="width:100px;" |Datev-Konto:
+| style="width:200px;" |Datev-Konto:
-| style="width:100px;" |EG Datev-Konto:
+| style="width:200px;" |EG Datev-Konto:
 |-
-| style="width:100px;" |0
+| style="width:200px;" |0
-| style="width:100px;" |0,00
+| style="width:200px;" |0,00
-| style="width:100px;" |0
+| style="width:200px;" |0
-| style="width:100px;" |26
+| style="width:200px;" |26
 |-
-| style="width:100px;" |1 (Standard)
+| style="width:200px;" |1 (Standard)
-| style="width:100px;" |19,00
+| style="width:200px;" |19,00
-| style="width:100px;" |1
+| style="width:200px;" |1
-| style="width:100px;" |0
+| style="width:200px;" |0
 |-
-| style="width:100px;" |2
+| style="width:200px;" |2
-| style="width:100px;" |7,00
+| style="width:200px;" |7,00
-| style="width:100px;" |2
+| style="width:200px;" |2
-| style="width:100px;" |0
+| style="width:200px;" |0
 |-
-| style="width:100px;" |3
+| style="width:200px;" |3
-| style="width:100px;" |0,00
+| style="width:200px;" |0,00
-| style="width:100px;" |0
+| style="width:200px;" |0
-| style="width:100px;" |0
+| style="width:200px;" |0
 |}

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	'''Diese Beschreibung und das Export-Format sind einsetzbar ab der Version Sage KHK-CL 2000 1.2.0'''		'''Diese Beschreibung und das Export-Format sind einsetzbar ab der Version Sage KHK-CL 2000 1.2.0'''
		+
		+
		+	== Zusatzinfo ==
		+
		+	'''<u>1. Zielpfad</u>'''
		+
		+	Zumindest ab der CL-Version 3.x kann jeder beliebiger Pfad eingetragen werden. Dazu legt man am besten das Verzeichnis z.B. F:\SAGE\KHK\CDH-Daten neu an und trägt auch diesen Zielpfad ein ohne abschließenden Schrägstrich.
		+
		+	'''<u>2. Erlöscode</u>'''
		+
		+	Der zu verwendende Erlöscode kann in der Sage KHK CL ermittelt werden wie folgt. Der Erlöscode ist ein zweistelliger Teil der Sachkontonummer. Welche zwei Stellen der Kontonummer das sind oder ob der Erlöscode vielleicht gar nicht verwendet wird sehen Sie unter:
		+	*Finanzbuchhaltung - Stammdaten - Grundlagen II - Festkontenzuordnung
		+	Unter Debitorische Festkonten wird dies angezeigt für die Erlöskonten, unter Kreditorische Festkonten bezüglich der Aufwandskonten.
		+	Hier steht im Feld 01 der Platzhalter z.B. "...ee". Das bedeutet, dass der Erlöscode durch die beiden letzten Stellen der Kontonummer dargestellt wird. Steht dort überhaupt nicht "ee", so wird gar kein Erlöscode verwendet.
		+	In unserem Fibu-Export (Programm 6,7,6) kann der Erlöscode festgelegt werden. Enthalten z.B. Ihre Erlös- und Wareneingangskonten an den beiden letzten Stellen (falls der Platzhalter "...ee" heißt) eine 00, dann muss in 6,7,6 auch 00 als Erlöscode eingesetzt werden. Wenn Sie verschiedene Filialen haben, könnten die Erlöse und Wareneingänge über einen abweichenden Erlöscode so separiert werden. Verwenden Sie gar keinen Erlöscode in Sage KHK, so muss unbedingt 00 als Erlöscode angegeben werden.
		+
		+	'''<u>3. Steuercode</u>'''
		+
		+	Die Sage KHK-Schnittstelle (Fibu-Export) ist so definiert, dass man die Buchungen nur mit Zuordnung eines Steuercodes übergeben kann und nicht mit einer Sach-kontonnummer (z.B. Erlöse). Die Zuordnung dieses Steuercodes zum Konto wird innerhalb der Sage KHK CL definiert. Das können Sie prüfen unter:
		+	*Finanzbuchhaltung - Stammdaten - Grundlagen II - Steuersätze - Steuertabelle anzeigen - Optionen - Festkonten anzeigen
		+	Hier wird für jeden Steuercode das entsprechende Erlöskonto und Auf-wandkonto angezeigt. Hierbei sind eigentlich nur die ersten drei Steuercodes
		+	(0%, voller MWST-Satz und ermäßigter MWST-Satz), sowie Nr. 26 (0% EG) interessant. Auf den hier ausgewiesenen Konten werden die Rechnungen verbucht. Sollte das falsch sein, so kann dies geändert werden, allerdings nur in Absprache mit Ihrem Sage KHK-Händler.
		+
		+	Diese Steuercodes müssen dann in PC-Präsent im Programm 5.4.10 hinterlegt werden wie folgt:
		+
		+	{\|
		+	\| style="width:100px;" \|MwSt-Satz:
		+	\| style="width:100px;" \|MwSt (%)
		+	\| style="width:100px;" \|Datev-Konto:
		+	\| style="width:100px;" \|EG Datev-Konto:
		+	\|-
		+	\| style="width:100px;" \|0
		+	\| style="width:100px;" \|0,00
		+	\| style="width:100px;" \|0
		+	\| style="width:100px;" \|26
		+	\|-
		+	\| style="width:100px;" \|1 (Standard)
		+	\| style="width:100px;" \|19,00
		+	\| style="width:100px;" \|1
		+	\| style="width:100px;" \|0
		+	\|-
		+	\| style="width:100px;" \|2
		+	\| style="width:100px;" \|7,00
		+	\| style="width:100px;" \|2
		+	\| style="width:100px;" \|0
		+	\|-
		+	\| style="width:100px;" \|3
		+	\| style="width:100px;" \|0,00
		+	\| style="width:100px;" \|0
		+	\| style="width:100px;" \|0
		+	\|}
		+
		+	'''<u>Daten in Sage KHK CL einlesen</u>'''
		+
		+	Die mit dem Fibu-Export (Programm 6,7,6) erzeugten Dateien können nur auf eine bestimmte Art in Sage KHK eingelesen werden. Es müssen nämlich vor den Buchungen, die Stammdaten übertragen werden, da sonst evtl. in Rechnungen enthaltene Neukunden(-lieferanten nicht vorhanden sind. Das führt zur kompletten Rückweisung aller Buchungen. Deshalb bitte folgende Reihenfolge beachten:
		+
		+	*Dienstprogramme - Datenimport - Im korrekten Zielpfad Datei auswählen
		+	*#Kundenstamm Datei OPDEBIT.DIF
		+	*#Ggf. Lieferantenstamm Datei OPCREDIT.DIF
		+	+'Buchungserfassung Datei EXPORT.DIF
		+
		+	Das Einlesen über Buchungsimport in der Buchungserfassung ist nicht zu empfehlen, da damit keine Stammdaten übertragen werden können. Außerdem wird dort ein anderer Zielpfad vorausgesetzt.
		+
		+

	[[Kategorie: Buchhaltung]]		[[Kategorie: Buchhaltung]]

← Nächstältere Version		Version vom 1. Juli 2020, 12:52 Uhr
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	\| style="width:300px;" \|DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich		\| style="width:300px;" \|DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich
	\|}		\|}
		+
		+	Mit OK-Bestätigung wird der Fibu-Export durchgeführt. Sie erhalten anschließend ein Übergabe-Protokoll.
		+
		+	Das Übergabe-Protokoll bitte mit der DATEV-Liste (6,7,2) oder dem Rechnungs-Journal (6,1) vergleichen. Nach der Übernahme in die Sage KHK-Fibu ebenso mit dem Buchungserfassungsprotokoll aus der Sage KHK-Fibu vergleichen.
		+
		+	'''Diese Beschreibung und das Export-Format sind einsetzbar ab der Version Sage KHK-CL 2000 1.2.0'''
		+
		+	[[Kategorie: Buchhaltung]]

@@ Zeile 14: / Zeile 14: @@
 Den Fibu-Export mit Programm 6,7,6 starten
 {|
-| style="width:100px;" |Zielpfad:
+| style="width:200px;" |Zielpfad:
-| style="width:300px;" |Nach Angabe Sage KHK-Partner einmalig eintragen (ohne Backslash [\] am Ende)
+| style="width:600px;" |Nach Angabe Sage KHK-Partner einmalig eintragen (ohne Backslash [\] am Ende)
 |-
-| style="width:100px;" |Buchungskreis:
+| style="width:200px;" |Buchungskreis:
-| style="width:300px;" |Für die Rechnungsübergabe den richtigen Buchungs-kreis eintragen
+| style="width:600px;" |Für die Rechnungsübergabe den richtigen Buchungs-kreis eintragen
 |-
 | style="width:100px;" |CL 1.2 /CL 3.x

@@ Zeile 12: / Zeile 12: @@
 '''<u>Fibu-Export durchführen:</u>'''
 {|
 | style="width:100px;" |Zielpfad:
@@ Zeile 22: / Zeile 23: @@
 | style="width:300px;" |entsprechend Ihrer Sage KHK-Version einstellen
 |-
-| style="width:100px;" |Zielpfad:
+| style="width:100px;" |Rechnungsausgänge:
-| style="width:300px;" |Nach Angabe Sage KHK-Partner einmalig eintragen (ohne Backslash [\] am Ende)
+| style="width:300px;" |je nach Wunsch, auf "ÜBERTRAGEN" oder „Nein“ setzen
 |-
-| style="width:100px;" |Zielpfad:
+| style="width:100px;" |Mit Umsatz:
-| style="width:300px;" |Nach Angabe Sage KHK-Partner einmalig eintragen (ohne Backslash [\] am Ende)
+| style="width:300px;" |auf "JA" setzen, wenn der Lieferanten-Jahresumsatz mit übertragen werden soll
 |-
-| style="width:100px;" |Zielpfad:
+| style="width:100px;" |Von DATEV-Nr.:
-| style="width:300px;" |Nach Angabe Sage KHK-Partner einmalig eintragen (ohne Backslash [\] am Ende)
+| style="width:300px;" |DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich
 |-
-| style="width:100px;" |Zielpfad:
+| style="width:100px;" |Bis DATEV-Nr.:
-| style="width:300px;" |Nach Angabe Sage KHK-Partner einmalig eintragen (ohne Backslash [\] am Ende)
+| style="width:300px;" |DATEV-Nr. Eingrenzung der zu übertragenen Kunden bzw. Lieferanten möglich
+|}