Datev-Export Mögliche Fehlerursachen bei der Übertragung - Versionsgeschichte

Carl-David Heinemann am 29. Juni 2020 um 12:46 Uhr

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Carl-David Heinemann am 29. Juni 2020 um 12:45 Uhr

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Carl-David Heinemann am 29. Juni 2020 um 10:27 Uhr

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Carl-David Heinemann: /* RECHNUNGSAUSGANG */

2020-06-29T10:26:10Z

‎RECHNUNGSAUSGANG

Carl-David Heinemann am 29. Juni 2020 um 10:25 Uhr

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Carl-David Heinemann: Die Seite wurde neu angelegt: „ == RECHNUNGSAUSGANG == #'''Debitoren-Nr. fehlt.'''
Kann in 7.2.3 einer Rechnungsposition unter „Zusatzdaten“ geprüft und nachgetragen werden. Bitte…“

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Die Seite wurde neu angelegt: „ == RECHNUNGSAUSGANG == #'''Debitoren-Nr. fehlt.''' Kann in 7.2.3 einer Rechnungsposition unter „Zusatzdaten“ geprüft und nachgetragen werden. Bitte…“

Neue Seite

== RECHNUNGSAUSGANG ==

#'''Debitoren-Nr. fehlt.''' Kann in 7.2.3 einer Rechnungsposition unter „Zusatzdaten“ geprüft und nachgetragen werden. Bitte dann auch im Kundenstamm prüfen.
#'''Debitoren-Nr. fehlt im Kundenexport.''' Wenn die Rechnungsanschrift nicht aus dem Stamm ausgelesen wurde oder in Name1 geändert wurde, fehlt die Kunden-Satz-Nr.-Zuordnung (auch im Offenen Posten). Dann wird stattdessen der Auftragskunde genommen, der möglicherweise keine Debitoren-nummer hat.
#'''DATEV-Konten (Erlöse) im DATEV-Export CSV (Programm 6.7.5) unter „Einstellungen“ „Kontendaten“ ist nicht korrekt eingetragen.''' Hier sollte für jeden möglichen Steuersatz in allen Felder ein korrektes Konto eingetragen sein.
#'''UStId-Nummer eines EU-Ausländers ist leer oder falsch''' Muss den Konventionen entsprechend eingetragen sein in 5.1.4 Seite 2.
#'''Zahlungsbedingungen sind nicht korrekt.''' Hier sind im Beispiel (im F2-Fenster) die Schreibweisen gleich zu halten. Wurde im Einzelfall davon abgewichen (in einer Rechnungsposition dieser Rechnung in 7.2.3 unter „Zusatzdaten“ prüfen) so kann die Schreibweise die Ursache sein.
#'''Zahlungsbedingungs-Code ist nicht korrekt.''' Hier sind im Beispiel (im F2-Fenster) bei allen Bedingungen unter „DATEV-Nr.“ einen in DATEV angelegten DATEV-Code eintragen.
#'''Steuersatz und -code sind nicht korrekt.''' Dieser ist in 7.2.3 pro Rechnungsposition eingetragen. Dieser greift aber nur, wenn dort unter „Zusatzdaten“ der MWST-Code = 1 verwendet wird. Ist in den „Zusatzdaten“ der MWST-Code nicht gleich 1, so wird die ganze Rechnung mit diesem Steuersatz versteuert. Jeder verwendete Steuercode muss gemäß Punkt 1 einem Konto zugeordnet werden. EU-Ausländer werden normal nicht besteuert und ein EU DATEV-Konto voraus. Wurde ein EU-Kunde aber besteuert, muss dort das EU DATEV-Konto, wie in Punkt 2 beschrieben, eingetragen sein.
#'''Rechnungswerte wurden geändert.''' Menge, Preise, Datum oder die Rechnungs-Nr. wurden in 7.2.3 in den jeweiligen Rechnungspositionen, den Zusatzdaten oder durch Absturz falsch weggeschrieben. Hier müssen alle Rechnungspositionen und die „Zusatzdaten“ auf Übereinstimmung geprüft und ggf. Werte korrigiert werden.
#'''Rechnungsbetrag ist 0,00.''' Rechnungen mit Buchungswert 0,00 können nicht übertragen werden. Bitte manuell buchen bzw. notieren in DATEV.
#'''EU-Rechnung wird auf Drittland kontiert.''' Wenn steuerfrei, liegt es an fehlender UStId-Nr. im Kundenstamm zur Zeit der Rechnungsstellung. Diese kann man zwar im Stamm nachtragen. aber nicht in der Rechnung. Demnach muss diese Rechnung dann manuell in der Buchhaltung umgebucht werden.
Oder das Länderkürzel aus er PLZ der Rechnungsanschrift ist nicht in der Länderliste in 5,5,4 Satz-Nr. 3002 enthalten. Dann dort erweitern.

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 #'''EU-Rechnung wird auf Drittland kontiert.''' <br/>Wenn steuerfrei, liegt es an fehlender UStId-Nr. im Kundenstamm zur Zeit der Rechnungsstellung. Diese kann man zwar im Stamm nachtragen. aber nicht in der Rechnung. Demnach muss diese Rechnung dann manuell in der Buchhaltung umgebucht werden.
 ::Oder das Länderkürzel aus er PLZ der Rechnungsanschrift ist nicht in der Länderliste in 5,5,4 Satz-Nr. 3002 enthalten. Dann dort erweitern.
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	#'''EU-Rechnung wird auf Drittland kontiert.''' <br/>Wenn steuerfrei, liegt es an fehlender UStId-Nr. im Kundenstamm zur Zeit der Rechnungsstellung. Diese kann man zwar im Stamm nachtragen. aber nicht in der Rechnung. Demnach muss diese Rechnung dann manuell in der Buchhaltung umgebucht werden.		#'''EU-Rechnung wird auf Drittland kontiert.''' <br/>Wenn steuerfrei, liegt es an fehlender UStId-Nr. im Kundenstamm zur Zeit der Rechnungsstellung. Diese kann man zwar im Stamm nachtragen. aber nicht in der Rechnung. Demnach muss diese Rechnung dann manuell in der Buchhaltung umgebucht werden.
	::Oder das Länderkürzel aus er PLZ der Rechnungsanschrift ist nicht in der Länderliste in 5,5,4 Satz-Nr. 3002 enthalten. Dann dort erweitern.		::Oder das Länderkürzel aus er PLZ der Rechnungsanschrift ist nicht in der Länderliste in 5,5,4 Satz-Nr. 3002 enthalten. Dann dort erweitern.
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−	== ~~RECHNUNGSAUSGANG~~ ==	+	== Rechnungsausgang ==

	#'''Debitoren-Nr. fehlt.''' <br/>Kann in 7.2.3 einer Rechnungsposition unter „Zusatzdaten“ geprüft und nachgetragen werden. Bitte dann auch im Kundenstamm prüfen.		#'''Debitoren-Nr. fehlt.''' <br/>Kann in 7.2.3 einer Rechnungsposition unter „Zusatzdaten“ geprüft und nachgetragen werden. Bitte dann auch im Kundenstamm prüfen.

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 #'''Rechnungsbetrag ist 0,00.''' <br/>Rechnungen mit Buchungswert 0,00 können nicht übertragen werden. Bitte manuell buchen bzw. notieren in DATEV.
 #'''EU-Rechnung wird auf Drittland kontiert.''' <br/>Wenn steuerfrei, liegt es an fehlender UStId-Nr. im Kundenstamm zur Zeit der Rechnungsstellung. Diese kann man zwar im Stamm nachtragen. aber nicht in der Rechnung. Demnach muss diese Rechnung dann manuell in der Buchhaltung umgebucht werden.
-Oder das Länderkürzel aus er PLZ der Rechnungsanschrift ist nicht in der Länderliste in 5,5,4 Satz-Nr. 3002 enthalten. Dann dort erweitern.
+::Oder das Länderkürzel aus er PLZ der Rechnungsanschrift ist nicht in der Länderliste in 5,5,4 Satz-Nr. 3002 enthalten. Dann dort erweitern.