Quelltext der Seite Offene Posten, automatisches Ausbuchen von Offenen Posten

CDH Office bietet die Möglichkeit, offene Posten automatisch auszubuchen, Menü 6,3,13<br><br>

'''Datei''' <br>
Es gibt insgesamt zwei verschiedene Arten an Dateien, die verwendet werden können:
*ELKO (txt-Datei)
*CAMT (xml-Datei)
Eine Datensatzbeschreibung finden Sie am Ende der Anleitung.


'''Tipp'''
*Das Bankenprogramm SFirm von der Sparkasse kann Konto-Umsätze im ELKO-Format exportieren.<br>
Dieses Bankprogramm ist multibankenfähig und kann auch zusätzlich zu anderen Software-Paketen verwendet werden.<br>

'''Folgende Posten aus dem Kontoauszug werden als Zahlungseingang identifiziert''' (die Prüfung erfolgt prinzipiell über eine freie Textrecherche, es werden prinzipiell nur positive Werte übernommen):
*Lastschrift*<br>
*Gutschrift*<br>
*Einzellastschriftseinzug* oder *Einzellastschrifteinzug*<br>
*Dauerauftrag*<br>
*Ueberweis* oder *Überweis*<br>
*Summenbeleg*<br><br>

'''Vorgehensweise'''<br>
#CDHAutoAusbuchenOPs.exe muss über Menü 6,3,13 gestartet werden
#„Import-Zahlungseingang“ verwenden und Bankdatei importieren
#In der nächsten Maske wird die automatische Zusortierung angezeigt
#:*rote Farbe bedeutet: Rechnung wurde nicht erkannt
#:*blaue Farbe bedeutet: Rechnung wurde bezahlt
#Mit Button „Alle markieren“ erst alles markieren, zweifelhafte Felder ausschalten
#Anmerkung: Die Werte in der Spalte Zahlbetrag können händisch verändert werden
#Auf „Zahlung verbuchen“ klicken
#Es bleiben anschließend alle nicht zugewiesenen Zahlungen bzw. unklare Zahlungen erneut in der Maske stehen, bitte wie folgt vorgehen:
#:*„Maskendruck“ erzeugen (Button links unten)
#:*Offene Posten manuell ausbuchen über 6,3,12<br><br>

'''Log-Dateien'''<br>
Sollten irgendwelche Unklarheiten aufkommen, so gibt es verschiedene Log-Dateien mit verschiedenen Aufgaben, die zur Recherche benutzt werden können. Diese Dateien liegen im lokalen CDH-Verzeichnis im Unterverzeichnis „CDHLog“.
#CDHAutoausbuchenOPs_ttmmjjjjj - beinhaltet
#:*alle Zahlungseingänge
#:*alle passenden Rechnungen
#:*alle Ausbuchungen
#:*Ende-Info mit Summen bezüglich vorhandener Datensätze, verteilter Datensätze und Rest
#CDHAutoausbuchenOPs Import - beinhaltet 
#:*Import-Infos von der Excel-Datei(dieser Log-File wird jedes Mal neu erzeugt, überschreibt also alte Daten)
#CDHAusbuchenOPs<br>
Hier wird die Ausbuchungsmaske protokolliert, nicht erkannte Rechnungen, überbezahlte Rechnungen etc. (dieser Log-File wird jedes Mal neu erzeugt, überschreibt also alte Daten)

[[Datei:Daten tabelle.png]]

[[Kategorie: Buchhaltung]]