Quelltext der Seite Lieferantenzahlungen, Basiseinrichtung für das Bezahlen von Eingangsrechnungen


== Vorbereitende Arbeit: ==


Auf Wunsch gibt es eine Prüfung bezüglich doppelter Eingangsrechnungsnummern. 
Wird dann eine Rechnungsnummer zum zweiten Mal erfasst, erfolgt eine entsprechende Warnmeldung. 

== Permanente Arbeiten: ==


6,6,5 &rArr;	Lieferanten-Rechnung erfassen bzw. ändern. Gutschriften einfach nur mit einem Minuszeichen vor dem Betrag eingeben. Das System errechnet automatisch den optimalen Zahltermin anhand des Rechnungsdatums und der Zahlungsbedingung. 

== Beim Erzeugen einer Datendatei für Sfirm und Co.: ==


6,6,7 &rArr; Zahlungsvorschlagsliste drucken lassen. 

6,6,14 &rArr; Datendatei erstellen.
*Bei erstmaliger Benutzung bitte die komplette Bankverbindung eintragen.
*Der Zahllauf kann mit dem Programm 9,12 annulliert werden.

== Prinzip: ==
 

#Zahldatum: Bitte Tagesdatum einsetzen.
#Bei "Zahlungsperiode bis" bitte das Datum eingeben, wann Sie das nächste Mal bezahlen.
#Skonto auch bei Gutschriften: Bitte auf "NEIN" stehen lassen.
#Skonto-Abzug bis wie viel Karenztage: Bitte eine 5 eintragen, ggf. auch maximal 10 Tage.
#Inaktive Rechnung hinzunehmen: Wir empfehlen ein "JA", dann werden zunächst auch die Rechnungen mitberücksichtigt, die Sie manuell auf "inaktiv" gesetzt haben.
#Bei Eingrenzung Lieferantennummer und Eingrenzung Lieferantenname bitte nichts eintragen.

== Listen: ==


6,6,10 &rArr;	Alle unbezahlten Rechnungen/Gutschriften werden gedruckt. Inaktive Rechnungen werden links mit einem Sternchen versehen

6,6,12 &rArr;	Komplett-Info über eine Rechnung, hier kann nachgeschlagen werden, wann und wie die Rechnung bezahlt wurde

6,6,13 &rArr;	Rechnungseingangslisten über Datumsbereich und Summenliste pro Lieferant

6,6,19 &rArr;	Rechnungen deaktivieren, hier können am Bildschirm blitzschnell Rechnungen inaktiv/aktiv gesetzt werden

7,18 &rArr;	Controlling-Journal, hier werden die Lieferantenzahlungen mit den erwarteten Erträgen verglichen (wichtige Statistik!)

== Überwachung Zahlungsausgang an DATEV: ==


6,6,17,4 &rArr; Hier kann das Abbuchungsdatum laut Bankbeleg zur Überwachung eingetragen werden. Dieses Abbuchungsdatum ist auch notwendig für 
die Datevübergabe

6,7,17,3 &rArr;	Mit nur einem Datumseintrag kann eine ganze Datendatei für SFirm & Co. mit einem Abbuchungsdatum versehen werden

== Zusatzinfo: ==

Unter 9,12 können Zahlungsdateien storniert werden.

[[Kategorie: Buchhaltung]]
[[Kategorie: Lieferant, Lieferanten]]