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Kategorie:Lager

2021-02-15T11:04:01Z

79.140.182.57:

Hier finden Sie alle Artikel rund ums Thema Lager

Kategorie:Lager

2021-02-15T11:03:43Z

79.140.182.57:

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vcjhvsdjvcsdvb

Anzahlungs- Teilzahlungsrechnungen

2020-11-19T15:15:56Z

79.140.182.57:

{{speedy}}

<div style='text-align: left;'><h1>'''ANZAHLUNGS-/TEILZAHLUNGSRECHNUNGEN'''</div>

'''Frage: Wie kann man eine Voraus-Teilberechnung eines Auftrags realisieren?'''

#In der Maske 1-4 bei Rechnung ein "A" eintragen
#:Es darf bei Rechnung = A kein Lieferschein ausgelöst werden
#Auswählen, ob Anzahlung oder Vorauskasse gewünscht wird (regelt nur die Überschrift).
#Einen festen Wert eintragen oder alternativ einen prozentualen Wert.
#Es wird automatisch die richtige Rechnung gedruckt, wobei eine Anzahlungs- und Vorauskasserechnung fest verbucht wird im Gegensatz zu einer Proforma-Rechnung.
#Es erfolgt eine offizielle Verbuchung im Umsatz- und Mahnsystem.
#Bei der Abschlussrechnung wird ab Version 7.01.0104 automatisch ein Summenblock ausgedruckt, der eine entsprechende Zusammenfassung nach steuerlicher Gesetzgebung ausweist. Dies gilt nur für den RTF-Rechnungsdruck (Menü 5,4,10,6) rechts oben bei RG muss eine 90 oder 99 eingetragen werden. Bei eigenen Formularen, muss dort ein Wert zwischen 50 und 75 vorhanden sein.
#Anzahlungsrechnungen erfordern immer eine Abschlussrechnung, auch wenn zu 100%, da sonst der Auftrag offen bleibt. Dies erfolgt über Menü 1,4 4 „Lieferschein = U“ und „Rechnung = J“. 
Nachstehende Schritte gelten jetzt nur für Anzahlungs- und Vorkassenrechnungen:
#Der offene Auftrag bekommt automatisch eine entsprechende Minusposition, damit bei der Endabrechnung die Anzahlung bzw. Vorauskasse abgezogen wird.
#Wenn die oben genannte Position nicht in der Auftragsbestätigung erscheinen sollen, kann mit der Funktion '''„Auftragsbestätigung = W (mit Positionsabfrage)“''' gearbeitet werden.

'''Gutschrift einer Anzahlungsrechnung'''
#Programm 1,4 Rechnung = G(utschrift)
#Alle Warenpositionen auf Menge = 0 setzen (ggf. gelieferte Mengen zurücksetzen)
#Die Anzahlungsposition auf Menge = 1 lassen
#Keine Porto- und Verpackungskosten eintragen, weil diese schon in dem Anzahlungsabzug enthalten sind.
#Im offenen Auftrag dann anschließend bitte die entsprechende Anzahlungsposition löschen

'''Stornierung einer Anzahlungsrechnung'''
#Programm 6,10
#„Stornieren“ anklicken („Gutschreiben“ ist nicht möglich!)
#Rechnungs-Nummer eingeben oder auswählen
#„Stornieren“ anklicken
#Folgemaske mit „Ja“ bestätigen
#Im offenen Auftrag wird automatisch die (entsprechende) Anzahlungsposition gelöscht

'''Statistik'''
Statistisch gesehen wird bei der Anzahlungsrechnung der EK aus dem Auftrag ermittelt und prozentual als Wert eingesetzt. 
Wenn der Gesamtauftrag mit einem Faktor von 1,4 kalkuliert wurde, dann wird auch die Anzahlungsrechnung mit einem Faktor von 1,4 verbucht und ebenfalls die Abschlussrechnung. 

'''Hinweis 1:''' 
Für Anzahlung/Vorkasse ist das Ducken von "alten" Rechnungen im Menü 6,8 nur eingeschränkt möglich. Die
Vorkasse-Positionen werden nicht im Umsatz verbucht, deshalb fehlen dort die Preise (ansonsten hätten wir
doppelte Umsätze). Man kann natürlich auch aus dem Archiv das Original einkopieren, wenn man die Rechnung
auf Word ausgibt.

'''Hinweis 2:''' 
Leider funktionieren Anzahlungsrechnungen nicht bei Splitt-Rechnungen (wenn eine Rechnung auch Lebensmittel
beinhaltet). 

'''Anzahlungsrechnung wurde reduziert bezahlt, wie anpassen?'''
#Vor der Schlussrechnung Anzahlungsposition im Auftrag im VK und EK entsprechend mindern
#Beachten sie bitte, dass im Auftrag der Nettowert und nicht der wirkliche Zahlbetrag steht

{{speedy}}

Anzahlungs- Teilzahlungsrechnungen

2020-11-19T15:15:26Z

79.140.182.57:

<div style='text-align: left;'><h1>'''ANZAHLUNGS-/TEILZAHLUNGSRECHNUNGEN'''</div>

'''Frage: Wie kann man eine Voraus-Teilberechnung eines Auftrags realisieren?'''

#In der Maske 1-4 bei Rechnung ein "A" eintragen
#:Es darf bei Rechnung = A kein Lieferschein ausgelöst werden
#Auswählen, ob Anzahlung oder Vorauskasse gewünscht wird (regelt nur die Überschrift).
#Einen festen Wert eintragen oder alternativ einen prozentualen Wert.
#Es wird automatisch die richtige Rechnung gedruckt, wobei eine Anzahlungs- und Vorauskasserechnung fest verbucht wird im Gegensatz zu einer Proforma-Rechnung.
#Es erfolgt eine offizielle Verbuchung im Umsatz- und Mahnsystem.
#Bei der Abschlussrechnung wird ab Version 7.01.0104 automatisch ein Summenblock ausgedruckt, der eine entsprechende Zusammenfassung nach steuerlicher Gesetzgebung ausweist. Dies gilt nur für den RTF-Rechnungsdruck (Menü 5,4,10,6) rechts oben bei RG muss eine 90 oder 99 eingetragen werden. Bei eigenen Formularen, muss dort ein Wert zwischen 50 und 75 vorhanden sein.
#Anzahlungsrechnungen erfordern immer eine Abschlussrechnung, auch wenn zu 100%, da sonst der Auftrag offen bleibt. Dies erfolgt über Menü 1,4 4 „Lieferschein = U“ und „Rechnung = J“. 
Nachstehende Schritte gelten jetzt nur für Anzahlungs- und Vorkassenrechnungen:
#Der offene Auftrag bekommt automatisch eine entsprechende Minusposition, damit bei der Endabrechnung die Anzahlung bzw. Vorauskasse abgezogen wird.
#Wenn die oben genannte Position nicht in der Auftragsbestätigung erscheinen sollen, kann mit der Funktion '''„Auftragsbestätigung = W (mit Positionsabfrage)“''' gearbeitet werden.

'''Gutschrift einer Anzahlungsrechnung'''
#Programm 1,4 Rechnung = G(utschrift)
#Alle Warenpositionen auf Menge = 0 setzen (ggf. gelieferte Mengen zurücksetzen)
#Die Anzahlungsposition auf Menge = 1 lassen
#Keine Porto- und Verpackungskosten eintragen, weil diese schon in dem Anzahlungsabzug enthalten sind.
#Im offenen Auftrag dann anschließend bitte die entsprechende Anzahlungsposition löschen

'''Stornierung einer Anzahlungsrechnung'''
#Programm 6,10
#„Stornieren“ anklicken („Gutschreiben“ ist nicht möglich!)
#Rechnungs-Nummer eingeben oder auswählen
#„Stornieren“ anklicken
#Folgemaske mit „Ja“ bestätigen
#Im offenen Auftrag wird automatisch die (entsprechende) Anzahlungsposition gelöscht

'''Statistik'''
Statistisch gesehen wird bei der Anzahlungsrechnung der EK aus dem Auftrag ermittelt und prozentual als Wert eingesetzt. 
Wenn der Gesamtauftrag mit einem Faktor von 1,4 kalkuliert wurde, dann wird auch die Anzahlungsrechnung mit einem Faktor von 1,4 verbucht und ebenfalls die Abschlussrechnung. 

'''Hinweis 1:''' 
Für Anzahlung/Vorkasse ist das Ducken von "alten" Rechnungen im Menü 6,8 nur eingeschränkt möglich. Die
Vorkasse-Positionen werden nicht im Umsatz verbucht, deshalb fehlen dort die Preise (ansonsten hätten wir
doppelte Umsätze). Man kann natürlich auch aus dem Archiv das Original einkopieren, wenn man die Rechnung
auf Word ausgibt.

'''Hinweis 2:''' 
Leider funktionieren Anzahlungsrechnungen nicht bei Splitt-Rechnungen (wenn eine Rechnung auch Lebensmittel
beinhaltet). 

'''Anzahlungsrechnung wurde reduziert bezahlt, wie anpassen?'''
#Vor der Schlussrechnung Anzahlungsposition im Auftrag im VK und EK entsprechend mindern
#Beachten sie bitte, dass im Auftrag der Nettowert und nicht der wirkliche Zahlbetrag steht

{{speedy}}

Anzahlungs- Teilzahlungsrechnungen

2020-11-19T15:13:04Z

79.140.182.57:

Anzahlungs- Teilzahlungsrechnungen

2020-11-19T15:12:50Z

79.140.182.57:

Anzahlungs- Teilzahlungsrechnungen

2020-11-19T15:12:30Z

79.140.182.57:

Bestellungen von CDH an PF Concept

2020-11-19T15:05:53Z

79.140.182.57:

'''(möglich ab Version 7.01.0712 vom 04.09.2020)'''

CDH Computer Division Heinemann GmbH unterstützt die Automatisierung von Bestellungen per WEX Datensatz.
Dazu wird die bekannte WEX Datei verwendet. 

Folgende einmalige Einstellungen müssen innerhalb von PC Präsent vorgenommen werden, damit der Transfer nach PF Concept reibungslos funktioniert.

Im Lieferantenstamm von PF Concept bitte folgende Änderungen machen:
#Der Sortiername muss mindestens mit folgenden Buchstaben '''beginnen:'''
#::PF Con oder PFCon.
#Dieser Automatismus geht nur in Verbindung mit BE = J oder V
#'''Gilt nur für neutrale/unveredelte Aufträge'''
#Das frühere Telex-Feld muss wie folgt bestückt werden, getrennt durch „/“
##Account Number: 17+Kunden-Nr. in DE, 18+Kunden-Nr. in CH, 19+Kunden-Nr. in AT
##FirstContact (bekommen Sie von PF Concept)
##Authorization Nummer (bekommen Sie von PF Concept)
##:'''Beispiel:''' 17100002581/CDHCOMPU/123456
#Auf Seite 2 muss im Feld '''Kunden-Nr.''' ihre Kundennummer bei PF Concept eingetragen sein
#Die Bestellung muss an die E-Mail-Adresse directlink@nl.pfconcept.com versendet werden. Dazu am besten eine zusätzliche Kontaktperson anlegen, die gleichzeitig die E-Mail-Adresse der Direct-Link (directlink@nl.pfconcept.com) enthält. Bitte diesen als Hauptansprechpartner definieren, damit Sie nicht bei jeder Bestellung die Bezugsperson umstellen müssen.
#Es dürfen keine weiteren Dateianhänge mit dieser Bestellung versendet werden, sonst wird die Verarbeitung seitens PF Concept abgelehnt. Aus CDH heraus werden bewusst alle Anhänge eliminiert.

[[Kategorie: Bestellung]] 
[[Kategorie: Lieferant, Lieferanten]]

Lieferantenbewertungssystem

2020-11-13T12:07:03Z

79.140.182.57:

Ziel
-------

Es besteht die Möglichkeit, Lieferanten zu bewerten. Die Bewertungen können mit 1 bis 5 Sternchen durchgeführt werden, ebenfalls können kurze Zusatzinfos eingetragen werden. 

Vorgehensweise
-----------

Die Bewertung kann an folgenden Stellen durchgeführt werden:
:*Lieferscheinmaske Menü 1,4
:*Dispo-Wareneingangsmaske 3,16

Auswertung
---------
Die Info über die Lieferantenbewertung ist an folgenden Stellen sichtbar:
:*Lieferanteninfo 5,2,7,
:*Lieferanteninfo 9,18
Dort besteht auch die Möglichkeit, sich Einzelbewertungen anzusehen.

Hintergrundinfo
----------
Die einzelnen Bewertungen werden in der Historie gespeichert, es ist kein Datenbankupdate notwendig.

Web Server IIS verwenden für CDH Office / CDH Web

2020-11-13T12:05:44Z

79.140.182.57:

'''Ziel''' 
Das gewünschte Ziel ist, das PC Präsent für die webbasierte Benutzung entwickelt wird. In der Stufe 1 wird es um Informationen gehen, in der Stufe 2 wird die Auftragserfassung hinzukommen. 

Diese Funktion ist besonders praktisch für den Außendienst, weil hardwaremäßig jedes Pad oder Smartphone verwendet werden kann. Zusätzlich ist die webbasierte Entwicklung natürlich auch auf jedem PC möglich, unabhängig vom Betriebssystem (also auch Apple Betriebssystem). 

'''Vorbereitung durch den Hardwarekollegen''' 
#Auf dem Server muss der Microsoft Web Server IIS (in diesem Fall ist Web Server nur ein Stück Software) eingerichtet werden. Bitte anklicken:
#*.NET-Erweiterbarkeit 4.7
#*ASP.NET 4.7
#*ISAPI-Erweiterungen
#*ISAPI-Filter
#Es ist notwendig eine Domain einzurichten, unter der Web Server IIS erreichbar ist.
#Ein Zertifikat für die SSL-Verschlüsselung wird benötigt (siehe Hinweis unten). 

'''INFO''' 
Auch Microsoft Exchange verwendet den Web Server IIS.
Es muss sichergestellt werden, dass der IIS Web Server auch 32 Bit Anwendungen unterstützt.
Dies geht im Web Server unter „Anwendungspools“ dann die gewünschte Anwendung z.B. CDHInfo mit rechter Maustaste anklicken „Erweiterte Einstellungen“. Bei „32 Bit Anwendungen aktivieren“ muss ein „True“ stehen. 

'''Firewall + Port''' 
In der Firewall muss eingestellt werden, dass Internetzugriffe auf dem Port 10520, 10540, 10560 und 10580
zugelassen werden. 

'''Verschlüsselung''' 
Die CDH-Zugriffe erfolgen verschlüsselt zwischen Browser und Web-Server. Es werden also alle Daten verschlüsselt übertragen.
Es ist eine SSL-Verschlüsselung, es wird ein Zertifikat benötigt. Solch ein Zertifikat gilt immer nur für eine Domain und ist üblicherweise ca. 2 Jahre gültig (Kosten ca. € 40,00 für 2 Jahre).
Der Zugriff erfolgt über https, bitte den IIS Webserver dementsprechend konfigurieren. 

'''Sicherheit''' 
Wenn in einem System offene Ports vorhanden sind, ist dies prinzipiell ein entsprechendes Sicherheitsrisiko. Für die Absicherung des IIS Web Servers gegen Angriffe aus dem Internet ist der Anwender selbst verantwortlich. Es ist deshalb unbedingt wichtig darauf zu achten, dass der Web Server IIS permanent mit neuen Sicherheitsupdates versorgt wird. Um mehr Sicherheit zu erreichen, verwenden wir nicht den Standardport 443, sondern den Port 10520, 10540, 10560 und 10580. 
Noch mehr Sicherheit erzielen Sie mithilfe eine VPN Tunnels. Dieser wird pro Client / Gerät konfiguriert, sodass nur dieses Gerät Zugriff auf den IIS Webserver erhält. 

'''Zusatzinfo''' 
Wenn der Web Server IIS eingerichtet ist, senden Sie uns bitte den ausgewählten Port per E-Mail, damit wir dann unsere Web-Applikation installieren können. 

'''Zusatzinfo II''' 
Die Zugriffssteuerung erfolgt über die Anlage der Benutzer in Menü 8,14,1. Sie vergeben dort selbst den Benutzernamen und das Passwort, ein Passwort ist zwingend erforderlich.

Elektronische Rechnung, ZUGFeRD-Format X-Rechnung

2020-11-13T12:05:03Z

79.140.182.57:

[[Datei:grafiken.jpg|750px|center]]

'''Ziel'''
---------

#Die Rechnungen sollen im ZUGFeRD-Format 2.1.1 im Profil XRechnung erstellt werden, dies ist für öffentliche Behörden Pflichtvorgabe seit November 2020 und wird zukünftig auch ein Standard-Austauschformat werden.
#Es werden Rechnungen nach PDF exportiert bzw. gemailt. 

Sobald der Druckertreiber installiert ist (siehe Doku ZUGFeRD-Format – Einrichtung der Druckertreiber), werden alle Rechnungen im ZUGFeRD-Format erzeugt. Der Druckertreiber ist der Schalter. 

'''EINSCHRÄNKUNGEN'''
--------------

#Der Rechnungsdruck im ZUGFeRD-Format funktioniert bei Einzelrechnungen, er kann jedoch nicht bei Sammelrechnungen funktionieren, da pro Rechnung nur „ein“ Kopfdatensatz vorhanden ist.
#Es wird ein Druckertreiber benötigt, der käuflich erworben werden kann, dieser muss auch eingerichtet werden. Siehe hierzu Doku „ZUGFeRD-Format – Einrichtung der Druckertreiber“.
#Für jede ZUGFeRD-Rechnung wird eine Leitweg-ID benötigt, die muss bei der Bestellnummer eingetragen werden (maximal 46 Zeichen).
#Die Zusatzlizenz für ZUGFeRD muss von CDH geliefert worden sein. 

'''EXPORTIERTE DATEN''' 
------------
In die XML-Datei werden folgende Daten exportiert: 
1.allgemeine Daten
*Rechnungsdaten
i.Rechnungsnummer 
ii.Dokumentenname 
iii.Rechnungsdatum 
*Verkäufer
i.Name 
ii.Adresse 
iii.Steuernummer 
*Käufer
i.Name 
ii.Adresse 
iii.Steuernummer 
*Lieferdatum
*Gesamtsumme
i.Mehrwertsteuerdaten pro Mehrwertsteuersatz
#Summe Netto
#Mehrwertsteuersatz
#Mehrwertsteuerbetrag
ii.Summe Netto 
iii.Summe Mehrwertsteuer 
iv.Rechnungsbetrag Brutto 
2.Positionsdaten
*Pro Position
i.Menge 
ii.Artikelbezeichnung 

'''KENNZEICHNUNG VON AUSDRUCKEN''' 
---------------
Es ist einer PDF-Datei zunächst nicht anzusehen, ob sie ZUGFeRD-Daten enthält, außer mit entsprechenden Tools. Um dies zu vereinfachen gibt es einen Platzhalter für die RTF-Vorlagen. Dieser Platzhalter lautet: $ZUGFeRDText1$. Dieser Platzhalter wird bei einer ZUGFeRD-Rechnung durch den Text „Dies ist eine Rechnung nach dem ZUGFeRD-Standard und kann maschinell eingelesen werden.“ ersetzt. 

'''FAZIT''' 
---------------

Wenn dann eine Rechnung per PDF erzeugt wird (z. B. aufgrund der Einstellungen im Kundenstamm) wird automatisch eine PDF im ZUGFeRD-Format erzeugt bzw. gemailt. 

'''ZUSATZINFO''' 
----------------
Ab der PC Präsent Version 7.01.0521 (09.2019) können Eingangsrechnungen im ZUGFeRD Format in der Version 1.0 direkt in das automatische Zahlsystem Menü 6/6/6 importiert werden. Hier unterstützt CDH das Format „EXTENDED“.

Terminal Server, Systemvoraussetzungen

2020-11-13T12:03:36Z

79.140.182.57:

Hardware Server

Prozessor: min. 3 GHz, je mehr User, umso mehr Rechenleistung wird benötigt 
Arbeitsspeicher: Basis 4 GB + 4 GB pro User 
Festplatte: sollte SSD sein – Achtung: hier gibt es auch Unterschiede bei den Geschwindigkeiten (SATA / PCIe / PCIe M2) 
Festplatten Kapazität: Windows Basis 80 GB + benötigte Programme (Outlookpostfächer beachten) + 25 GB pro User + CDHDaten 5GB/User/Jahr 
Empfehlung: 500 GB Windows Partition + 2 TB Daten Partition (diese muss nicht SSD sein) 

Software Server

Betriebssystem: Windows Server ab 2008 
RDP CAL´s: Sie benötigen pro Terminal-User einen RDP CAL für das gleichzeitige Arbeiten 
Office: Microsoft 365 Apps for Enterprise( früher Office 365 ProPlus) oder
Office 2010/2013/2016 (Achtung: Volumenlizenzen werden benötigt) 
Allgemein: Achten Sie darauf, dass die Software Terminalserverfähig ist, das gilt
insbesondere für die Telefonanbindung, Tapi-Schnittstelle 

Für CRM: funktionierende Tapi

Hardware Allgemein für externen Zugriff

Internetverbindung: min 16.000 Mbit Leitung 
Router: der Router sollte Port Forwarding und Dynamische DNS unterstützen, alternativ geht auch ein VPN Tunnel

Weitere Anleitungen: 
[[Cloud-Server Terminal-Server]] 
[[Terminal Server - Einrichtung für CDH]]

[[Kategorie: Datenbank, Server]]

Terminal Server, Systemvoraussetzungen

2020-11-13T12:03:05Z

79.140.182.57:

Hardware Server

Prozessor: min. 3 GHz, je mehr User, umso mehr Rechenleistung wird benötigt 
Arbeitsspeicher: Basis 4 GB + 4 GB pro User 
Festplatte: sollte SSD sein – Achtung: hier gibt es auch Unterschiede bei den Geschwindigkeiten (SATA / PCIe / PCIe M2) 
Festplatten Kapazität: Windows Basis 80 GB + benötigte Programme (Outlookpostfächer beachten) + 25 GB pro User + CDHDaten 5GB/User/Jahr 
Empfehlung: 500 GB Windows Partition + 2 TB Daten Partition (diese muss nicht SSD sein) 

Software Server

Betriebssystem: Windows Server ab 2008 
RDP CAL´s: Sie benötigen pro Terminal-User einen RDP CAL für das gleichzeitige Arbeiten 
Office: Microsoft 365 Apps for Enterprise( früher Office 365 ProPlus) oder
Office 2010/2013/2016 (Achtung: Volumenlizenzen werden benötigt) 
Allgemein: Achten Sie darauf, dass die Software Terminalserverfähig ist, das gilt
insbesondere für die Telefonanbindung, Tapi-Schnittstelle 

Für CRM: funktionierende Tapi

Hardware Allgemein für externen Zugriff

Internetverbindung: min 16.000 Mbit Leitung 
Router: der Router sollte Port Forwarding und Dynamische DNS unterstützen, alternativ geht auch ein VPN Tunnel

Weitere Anleitungen: 
[[Cloud-Server Terminal-Server]] 
[[Terminal-Server - Einrichtung für CDH]]

[[Kategorie: Datenbank, Server]]

Terminal Server, Systemvoraussetzungen

2020-11-13T12:02:39Z

79.140.182.57:

Hardware Server

Prozessor: min. 3 GHz, je mehr User, umso mehr Rechenleistung wird benötigt 
Arbeitsspeicher: Basis 4 GB + 4 GB pro User 
Festplatte: sollte SSD sein – Achtung: hier gibt es auch Unterschiede bei den Geschwindigkeiten (SATA / PCIe / PCIe M2) 
Festplatten Kapazität: Windows Basis 80 GB + benötigte Programme (Outlookpostfächer beachten) + 25 GB pro User + CDHDaten 5GB/User/Jahr 
Empfehlung: 500 GB Windows Partition + 2 TB Daten Partition (diese muss nicht SSD sein) 

Software Server

Betriebssystem: Windows Server ab 2008 
RDP CAL´s: Sie benötigen pro Terminal-User einen RDP CAL für das gleichzeitige Arbeiten 
Office: Microsoft 365 Apps for Enterprise( früher Office 365 ProPlus) oder
Office 2010/2013/2016 (Achtung: Volumenlizenzen werden benötigt) 
Allgemein: Achten Sie darauf, dass die Software Terminalserverfähig ist, das gilt
insbesondere für die Telefonanbindung, Tapi-Schnittstelle 

Für CRM: funktionierende Tapi

Hardware Allgemein für externen Zugriff

Internetverbindung: min 16.000 Mbit Leitung 
Router: der Router sollte Port Forwarding und Dynamische DNS unterstützen, alternativ geht auch ein VPN Tunnel

Weitere Anleitungen: 
[[Cloud-Server Terminal-Server]] 
Terminal-Server - Einrichtung für CDH.rtf

[[Kategorie: Datenbank, Server]]

Terminal Server, Systemvoraussetzungen

2020-11-13T11:59:55Z

79.140.182.57:

Hardware Server

Prozessor: min. 3 GHz, je mehr User, umso mehr Rechenleistung wird benötigt 
Arbeitsspeicher: Basis 4 GB + 4 GB pro User 
Festplatte: sollte SSD sein – Achtung: hier gibt es auch Unterschiede bei den Geschwindigkeiten (SATA / PCIe / PCIe M2) 
Festplatten Kapazität: Windows Basis 80 GB + benötigte Programme (Outlookpostfächer beachten) + 25 GB pro User + CDHDaten 5GB/User/Jahr 
Empfehlung: 500 GB Windows Partition + 2 TB Daten Partition (diese muss nicht SSD sein) 

Software Server

Betriebssystem: Windows Server ab 2008 
RDP CAL´s: Sie benötigen pro Terminal-User einen RDP CAL für das gleichzeitige Arbeiten 
Office: Microsoft 365 Apps for Enterprise( früher Office 365 ProPlus) oder
Office 2010/2013/2016 (Achtung: Volumenlizenzen werden benötigt) 
Allgemein: Achten Sie darauf, dass die Software Terminalserverfähig ist, das gilt
insbesondere für die Telefonanbindung, Tapi-Schnittstelle 

Für CRM: funktionierende Tapi

Hardware Allgemein für externen Zugriff

Internetverbindung: min 16.000 Mbit Leitung 
Router: der Router sollte Port Forwarding und Dynamische DNS unterstützen, alternativ geht auch ein VPN Tunnel

Weitere Anleitungen: 
Cloud-Server Terminal-Server.rtf 
Terminal-Server - Einrichtung für CDH.rtf

[[Kategorie: Datenbank, Server]]

Terminal Server, Systemvoraussetzungen

2020-11-13T11:59:34Z

79.140.182.57:

Hardware Server

Prozessor: min. 3 GHz, je mehr User, umso mehr Rechenleistung wird benötigt 
Arbeitsspeicher: Basis 4 GB + 4 GB pro User 
Festplatte: sollte SSD sein – Achtung: hier gibt es auch Unterschiede bei den Geschwindigkeiten (SATA / PCIe / PCIe M2) 
Festplatten Kapazität: Windows Basis 80 GB + benötigte Programme (Outlookpostfächer beachten) + 25 GB pro User + CDHDaten 5GB/User/Jahr 
Empfehlung: 500 GB Windows Partition + 2 TB Daten Partition (diese muss nicht SSD sein) 

Software Server

Betriebssystem: Windows Server ab 2008 
RDP CAL´s: Sie benötigen pro Terminal-User einen RDP CAL für das gleichzeitige Arbeiten 
Office: Microsoft 365 Apps for Enterprise( früher Office 365 ProPlus) oder
Office 2010/2013/2016 (Achtung: Volumenlizenzen werden benötigt) 
Allgemein: Achten Sie darauf, dass die Software Terminalserverfähig ist, das gilt
insbesondere für die Telefonanbindung, Tapi-Schnittstelle 

Für CRM: funktionierende Tapi

Hardware Allgemein für externen Zugriff

Internetverbindung: min 16.000 Mbit Leitung 
Router: der Router sollte Port Forwarding und Dynamische DNS unterstützen, alternativ geht auch ein VPN Tunnel

Weitere Anleitungen: 
Cloud-Server Terminal-Server.rtf 
Terminal-Server - Einrichtung für CDH.rtf

[[Kategorie: Server]]

Sammelrechnung

2020-11-13T11:58:19Z

79.140.182.57:

'''Voraussetzungen'''

#Aufträge müssen an den '''gleichen''' Kunden angelegt sein
#Zahlungsbedingungen müssen in allen Aufträgen identisch sein
#Lieferbedingungen müssen in allen Aufträgen identisch sein

'''Abwicklung Methode 1'''

#Im Programm 1,4 folgendes durchführen:
#:*Erste Kommissionsnummer eintragen
#:*Bei Lieferschein die Buchstabenkombination US oder JS verwenden
#:*Bei Rechnung ein J eintragen
#In der folgenden Maske die zu berechnenden Mengen eintragen, danach erfolgt die Abfrage nach einer weiteren Kommissionsnummer.
#Bei sämtlichen Kommissionsnummern die Lieferschein- bzw. Rechnungs-mengen eintragen und wenn Vorgang beendet werden soll, die Abfrage nach weiteren Kommissionsnummern leer lassen und auf OK klicken.

'''Abwicklung Methode 2'''

#Im Programm 1,12 gibt es ein weiteres Sammelrechnungsprogramm
#Dort werden alle Aufträge aufgelistet, die geliefert und noch nicht berechnet sind
#Sie haben dann die Alternative zwischen Einzelrechnungen (pro Kommission eine einzelne Rechnung) oder zwischen Sammelrechnungen (mehrere Kommissionen auf einem einzigen Rechnungsbeleg).

[[Kategorie: Rechnung]]

Sammelrechnung

2020-11-13T11:57:44Z

79.140.182.57:

'''Voraussetzungen'''

#Aufträge müssen an den '''gleichen''' Kunden angelegt sein
#Zahlungsbedingungen müssen in allen Aufträgen identisch sein
#Lieferbedingungen müssen in allen Aufträgen identisch sein

'''Abwicklung Methode 2'''

#Im Programm 1,4 folgendes durchführen:
#:*Erste Kommissionsnummer eintragen
#:*Bei Lieferschein die Buchstabenkombination US oder JS verwenden
#:*Bei Rechnung ein J eintragen
#In der folgenden Maske die zu berechnenden Mengen eintragen, danach erfolgt die Abfrage nach einer weiteren Kommissionsnummer.
#Bei sämtlichen Kommissionsnummern die Lieferschein- bzw. Rechnungs-mengen eintragen und wenn Vorgang beendet werden soll, die Abfrage nach weiteren Kommissionsnummern leer lassen und auf OK klicken.

'''Abwicklung Methode 1'''

#Im Programm 1,12 gibt es ein weiteres Sammelrechnungsprogramm
#Dort werden alle Aufträge aufgelistet, die geliefert und noch nicht berechnet sind
#Sie haben dann die Alternative zwischen Einzelrechnungen (pro Kommission eine einzelne Rechnung) oder zwischen Sammelrechnungen (mehrere Kommissionen auf einem einzigen Rechnungsbeleg).

[[Kategorie: Rechnung]]

Datev-Export Eingangsrechnungen (Datev-Format CSV)

2020-10-29T10:16:25Z

79.140.182.57: /* Vorbereitende Arbeiten */

Die DATEV-Schnittstelle im aktuellen DATEV-Format (CSV) ermöglicht die Übertragung der Eingangsrechnungen mit Lieferantenstammdaten.

== Notwendige Informationen ==

DATEV - Konten für Eingangsrechnungen:
*Konto Wareneingang steuerfrei
*Konto Wareneingang 19 %
*Konto Wareneingang 7 %
*Fahrzeugkosten
*Benzin
*usw. (alle weiteren Konten und Steuerschlüssel)
*der für Kostenkonten notwendige Steuerschlüssel wird als der Kontonummer vorgestellte Ziffer erkannt
*Wenn Eingangsrechnungen in DATEV bezahlt werden sollen bzw. man kontrollieren möchte, ob eine eingehende Mahnung berechtigt ist: Für alle Zahlungsbedingungen aus 5,4,4,Zahlungsbedingungen einen 3-stelligen nummerischen Code
*z. B. könnte der Code „003“ lauten, wenn die ZB „8 Tage 3 % Skonto, 30 Tage netto“ ist

== Vorbereitende Arbeiten ==

#Der Datev-Export für Ausgangsrechnungen sollte zunächst eingerichtet sein (siehe Bedienungsanleitung „Datev - Export Ausgangsrechnungen (Datev-Format CSV)“).
#Falls in DATEV Zahlungen arrangiert oder Mahnung überwacht werden sollen: Allen Zahlungsbedingungen in Programm 5,4,4 einen zwei- bis dreistelligen reinen Zahlencode in Spalte „Datev-Nr.“ zuordnen. Diese Codes ebenso in DATEV anlegen und pflegen.
#Programm 6,7,5 Datev-Export CSV starten
#Die erfragten Daten werden in den verschiedenen „Einstellungen“ der Schnittstelle beim Erststart eingetragen.
#Die erfragten Sachkonten bitte im Programm 5,4,4 unter "Kontonummer" aufsteigend hinterlegen.
#*Im Wesentlichen gibt es zwei Arten von möglichen Konten. Ihr Steuerberater kann Ihnen genau sagen, welche Konten vierstellig und welche mit vorgestelltem „90“ eingetragen werden müssen. Die „9“ ist der Steuerschlüssel für 19 % Vorsteuer und da der Steuerschlüssel an der 6. Stelle von rechts (bei 4stelliger Sachkontenlänge) stehen muss, kann eine „0“ dazwischengesetzt werden.
#*Die Wareneingangskonten werden nämlich automatisch besteuert, während meistens die Kostenkonten keine Automatikkonten sind. Damit die Vorsteuer auch verbucht wird, müssen alle Konten, die keine Automatikkonten sind, mit dem Steuerschlüssel „9“ gekennzeichnet werden.
#In den Einstellungen des „Export-Eingangsrechn.“ kann man die Übertragungsmethode festlegen.
#*Bei „nur nicht übertragene Rechnungen“ auf JA werden alle noch bisher nicht übertragenden Rechnungen des laufenden Monats übertragen, allerdings nur vom Monatsersten bis zum Vortag (also bis gestern). Somit werden sogar zurückdatierte Rechnungen exportiert. Wir empfehlen die Einstellung „nur nicht übertragene Rechnungen erst dann auf JA zu setzen, wenn alles mehrmals sauber gelaufen ist.
#*'''Hinweis:''' Wenn dieser Schalter auf JA steht, darf man den Lauf nicht wiederholen, weil dann die neuen Rechnungen durch den ersten Lauf schon als nicht mehr neu gekennzeichnet wurden. Muss aber wiederholt werden, dann bitte dafür den Schalter auf NEIN setzen.
#*Bei „nur nicht übertragene Rechnungen“ auf NEIN wird nur nach Datum eingegrenzt. Bei Wiederholung wird das Von-Datum auf das Datum der letzten Rechnung des letzten Exports gesetzt plus einen Tag.
#Wir empfehlen mit der Einstellung „nur Rechnungslieferanten“ zu übertragen.
#Im Exportpfad, der standardmäßig im lokalen CDH-Unterverzeichnis CDHDatev liegt, wird pro Exportlauf ein eigenes Verzeichnis erstellt, z.B. mit Namen „CDHDatevER_2018_01_25_09_47_05“. Diese Zahlenkombination zeigt Ihnen Datum und Uhrzeit, hier 25.01.2018 09:47 Uhr. Wir empfehlen diese Verzeichnisse als Datensicherung bestehen lassen und nur monatlich zu löschen. Den Hinweis auf das Verschieben in ein Unterverzeichnis entnehmen Sie bitte der Anleitung für Ausgangsrechnungen.

'''Exportmaske:'''

[[Datei:DAT1.png|left|Überschrift]]

 

'''Einstellungen-Export Eingangsrechnung:'''

[[Datei:DAT2.png|left|Überschrift]]

 

== Exportlauf (täglich, wöchentlich, monatlich) Menü 6,7,5 ==

#Nach dem Erstlauf auf einem Arbeitsplatz ist allein der Exportbereich auf „Eingangsrechnungen“ zu stellen. Bei jedem Export muss nur der Datumsbereich korrekt gesetzt werden. Dann einfach mit Klick „Start“ starten und abwarten. Hinweis: Mit dem Export werden die Protokolle des Laufs in Excel ausgegeben. Bitte achten Sie darauf, dass in jedem Protokoll in der Spalte „Exportfehler“ kein Eintrag steht. Nur dann wurde alles fehlerfrei exportiert. Bei Exportfehlern gehen sie bitte nach der Anleitung „DATEV-Export - Mögliche Fehlerursachen“ vor, um den Fehler zu finden. Danach bitte den Export wiederholen.
#Das geht natürlich nur, wenn der Schalter „nur nicht übertragene Eingangsrechnungen“ nicht angehakt ist. Und es muss darauf geachtet werden, dass Rechnungen nicht doppelt übertragen werden.
#Wir empfehlen die Summen im Export-Protokoll mit der Eingangsrechnungsliste (Programm 6,6,13,1 oder 2) gleichen Zeitraums zu vergleichen.
#Fremdwährungsrechnungen werden im EUR-Wert übertragen.
#Temporäre Lieferanten werden nicht exportiert.
#Werden Rechnungen wiederholt exportiert, erscheint eine Warnmeldung.
#Im Zielverzeichnis liegen die Daten als CSV-Dateien und die Protokolle als XLS-Dateien vor. Wenn Sie den DATEV-Import durch den Steuerberater machen lassen, könnte man das komplette Verzeichnis per Email versenden.
#Die Zieldateien heißen:
#*EXTF_CDHStammdaten.csv und
#*EXTF_CDHBuchungen.csv Die Protokolldateien heißen:
#*CDHDatev_Lieferanten.xls und
#*CDHDatev_Eingangsrechnungen.xls Nur bei DATEV-Import im Hause: Immer zuerst die Stammdaten-Datei importieren, danach erst die Buchungen-Datei.
#Beim Buchen jeder Eingangsrechnung muss dem Lieferanten eine Kreditoren-Nummer zugeordnet werden
#Beim Buchen jeder Eingangsrechnung muss das Feld "Datev-Konto" mit dem entsprechenden Sachkonto bestückt werden. Bitte benutzen Sie die F2-Taste
#Rechnungen mit verschiedenen Steuersätzen müssen getrennt kontiert werden, d.h. jede MwSt. wird mit einem Teilbetrag einem Konto zugewiesen. Das ist mit Programm 6,6,5 problemlos im Bereich unten rechts möglich. Wenn allerdings die komplette Rechnung auf ein Konto kommt, reicht die Kontierung oben rechts in 6,6,5 völlig aus.

== Festschreibekennzeichen – GoBD ==

Um die Anforderungen der GoBD hinsichtlich der Festschreibung und Unveränderbarkeit zu erfüllen, wurden im DATEV-Programm die Importformate für Buchungssätze um ein Festschreibekennzeichen erweitert.

Einen Musterdatensatz Eingangsrechnung mit Lieferanten und Belegmuster können Sie mit einem Klick [http://download.cdh.info/wiki/7DACD535.zip hier] herunterladen.

[[Kategorie: Rechnung]]
[[Kategorie: Buchhaltung]]

Kategorie:Lieferant, Lieferanten

2020-06-19T14:37:47Z

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